Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | ||||||
| Прямые производственные издержки | ||||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Поступления от других видов деятельности | ||||||
| Выплаты на другие виды деятельности | ||||||
| Общие (постоянные) издержки | ||||||
| Налоги | ||||||
| Кэш-фло от оперативной деятельности | -33232 | |||||
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного пер. | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -58820 | -20210 | -5221 | -5233 | -5245 | |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты % по займам | ||||||
| Банковские вклады | ||||||
| Доходы по банковским вкладам | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | |
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | ||||||
| Прямые производственные издержки | ||||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Поступления от других видов деятельности | ||||||
| Выплаты на другие виды деятельности | ||||||
| Общие (постоянные) издержки | ||||||
| Налоги | ||||||
| Кэш-фло от оперативной деятельности | ||||||
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного пер. | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты % по займам | ||||||
| Банковские вклады | ||||||
| Доходы по банковским вкладам | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | ||||||
| Прямые производственные издержки | ||||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Поступления от других видов деятельности | ||||||
| Выплаты на другие виды деятельности | ||||||
| Общие (постоянные) издержки | ||||||
| Налоги | ||||||
| Кэш-фло от оперативной деятельности | ||||||
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного пер. | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты % по займам | ||||||
| Банковские вклады | ||||||
| Доходы по банковским вкладам | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -151333 | |||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | ||||||
| Прямые производственные издержки | ||||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Поступления от других видов деятельности | ||||||
| Выплаты на другие виды деятельности | ||||||
| Общие (постоянные) издержки | ||||||
| Налоги | ||||||
| Кэш-фло от оперативной деятельности | ||||||
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного пер. | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты % по займам | ||||||
| Банковские вклады | ||||||
| Доходы по банковским вкладам | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
Баланс
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
| Средства на счете | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Товарно-материальные запасы | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Ценные бумаги | ||||||
| Суммарные текущие активы | ||||||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Другие активы | ||||||
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||
| Счета к оплате | ||||||
| Краткосрочные кредиты | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные займы | ||||||
| Акционерный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | -34399 | |||||
| Суммарный собственный капитал | -34399 | |||||
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
| Средства на счете | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Товарно-материальные запасы | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Ценные бумаги | ||||||
| Суммарные текущие активы | ||||||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Другие активы | ||||||
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||
| Счета к оплате | ||||||
| Краткосрочные кредиты | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные займы | ||||||
| Акционерный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||
| Суммарный собственный капитал | ||||||
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
| Средства на счете | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Товарно-материальные запасы | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Ценные бумаги | ||||||
| Суммарные текущие активы | ||||||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Другие активы | ||||||
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||
| Счета к оплате | ||||||
| Краткосрочные кредиты | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные займы | ||||||
| Акционерный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||
| Суммарный собственный капитал | ||||||
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
| Средства на счете | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Товарно-материальные запасы | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Ценные бумаги | ||||||
| Суммарные текущие активы | ||||||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Другие активы | ||||||
| Незавершенное пр-во (инвестиции) | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||
| Счета к оплате | ||||||
| Краткосрочные кредиты | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные займы | ||||||
| Акционерный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||
| Суммарный собственный капитал | ||||||
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |