Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Учет денежных средств и операций на расчетных счетах предприятия
|
|
1G Настройка
Задайте некоторые персональные настройки для работы с платежными документами:
| Путь от главного меню | |
| ФРО Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройки ГалактикиÞ Бухгалтерский контур Þ [ Обработка документов ] | |
| Наименование настройки | Значение |
| Выбор организации в платежных документах | По каталогу организаций |
| В платежных документах по F3 устанавливается | Текущая дата |
| Дата отсылки в банк платежного документа | Дата выписки |
| Ссылка на ДО в банковских документах | По документу |
| Печатать адрес в реквизитах плательщика/получателя | Город |
| Путь от главного меню | |
| ФРО Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройки ГалактикиÞ [Бухгалтерский контур] | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Ведется несколько расчетных счетов | да |
| Ведется несколько типов бухсправок | да |
1. Настройте расчетные счета предприятия
| Путь от главного меню | ||||
| Путь от главного меню | ||||
| ФРО Þ Настройка Þ Расчетные счета Þ Расчетные счета предприятия | ||||
| Наименование | Организация | Счет в банке | Учет ведется по субсчету | Объекту учета |
| Основной р/с | Собственная организация | Аваль (основной) | Основной р/с | |
| Расчетный счет №1 | Собственная организация | Аваль | Расчетный счет №1 | |
| Расчетный счет №2 | Собственная организация | Финансы и кредит | Расчетный счет №2 |
2. Создайте типовые хозяйственные операции по перечислению денежных средств с текущего счета:
| Путь от главного меню | ||
| ФРО Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Платежные поручения Þ Собственные | ||
| Наименование хозяйственной операции | Дебет счет/субсчет.КАУ | Кредит |
| Предоплата счетов сторонних организаций | 37.1 | 31.1 |
| Оплата счетов поставщиков (подрядчиков) | 63.1 | 31.1 |
| Уплачен НДС | 64.14.Плановые платежи | 31.1 |
Для счета 31.01 используйте параметры формирования субсчета и аналитики:
Для субсчета по F3 установите параметр - текущий расчетный счет.
Для КАУ 1 по F3 установите параметр – аналитика из текущего счета.
3. Создайте типовые хозяйственные операции по поступлению денежных средств на текущий счет:
| Путь от главного меню | ||
| ФРОÞ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Платежные порученияÞ Сторонние | ||
| Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Авансовый платеж | 31.1 | 68.1 |
| Оплата за товар | 31.1 | 36.1 |
4. Выпишите следующие платежные поручения, пополняя при необходимости каталог «Организации, банки»:
| Путь от главного меню | ||||
| ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные | ||||
| №п/п | Выписан | Получатель | Сумма платежа, грн. | Назначение платежа |
| 02/ММ/ГГГГ | АО «Аренда» | Оплата за электроэнергию | ||
| 02/ММ/ГГГГ | АО «Реклама» | За рекламу | ||
| 02/ММ/ГГГГ | СП «Экосорб» | Оплата за товар | ||
| 05/ММ/ГГГГ | АО «Аренда» | За аренду помещения |
Платежное поручение №3 на экране будет выглядеть следующим образом:
5. Получите ведомость неоплаченных документов:
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Отчеты Þ Реестры Þ Платежные поручения Þ Собственные |
6. В платежных поручениях проставьте дату оплаты - 05/ММ/ГГ и сформируйте проводки с помощью типовых хозяйственных операций:
| Номер | Получатель | ТХО |
| АО «Аренда» | Предоплата счетов сторонних организаций | |
| АО «Реклама» | Предоплата счетов сторонних организаций | |
| СП «Экосорб» | Оплата счетов поставщиков (подрядчиков) | |
| АО «Аренда» | Предоплата счетов сторонних организаций |
7. Оформите входящие платежные документы и одновременно сформируйте проводки с помощью соответствующих ТХО:
| Путь от главного меню |
| ФРОÞ Документы Þ Платежное поручениеÞ Стороннее |
| Номер | Оплачен | Плательщик | Сумма, грн. | Назначение платежа |
| 05/ММ/ГГ | АО «Транспортник» | 60 000 | В счет предстоящей отгрузки | |
| 05/ММ/ГГ | ЗАО «Виктория» | 5 000 | За отпущенный товар |
8. Настройте типы бухгалтерских справок:
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Настройка Þ Бухгалтерские справки Þ Типы документов по бухгалтерским справкам |
· Расчетно-кассовое обслуживание;
· Расчет курсовых разниц;
· Начисление налогов;
· Закрытие счетов;
· Проводки без документов оснований;
· Проводки на зарплате.
9. Создайте типовые хозяйственные операции для бухгалтерских справок:
| Путь от главного меню | ||
| ФРО Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Бухгалтерские справки | ||
| Наименование хозяйственной операции | Дебет счет/субсчет КАУ | Кредит |
| Проценты за расчетно-кассовое обслуживание | 92. Прочие | 31.1 |
10. Оформите бухгалтерской справкой №1 от 02/ММ/ГГ услуги банка на сумму 20 грн.
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Документы Þ Бухгалтерские справки |
11. Получите ведомость аналитического учета по 31 счету по субсчету 1 в интервале дат с 01/ММ/ГГ по 30/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Отчеты Þ Аналитика Þ Аналитический учет |
Получите ведомость ежедневного учета по 31 счету по субсчету 1 на 02/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Отчеты Þ Аналитика Þ Ежедневный учет |
Получите ведомость ежедневного учета по 31 счету по субсчету 1 на 05/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Отчеты Þ Аналитика Þ Ежедневный учет |