Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Учет расчетов с подотчетными лицами. *** Из кассы предприятия 06/ММ/ГГ выдано под отчет сотруднику Поливанову В.А
|
|
*** Из кассы предприятия 06/ММ/ГГ выдано под отчет сотруднику Поливанову В.А. 3100 грн. для предварительной оплаты услуг выполняемых АО «Транспортник».
07/ММ/ГГ Поливанов В.А. представил авансовый отчет и счет за транспортные услуги от АО «Транспортник» на сумму 3000 грн. и вернул в кассу неизрасходованную подотчетную сумму 100 грн.
1. Создайте расходный кассовый ордер №2 от 06/ММ/ГГ.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Расходный кассовый ордер |
Установите c помощью клавиши F3 значение поля «Тип операции по ордеру» в «расчеты с подотчетными лицами».
C помощью ТХО «Выдано подотчетному лицу» сформируйте бухгалтерскую проводку: Дебет 37.2. Поливанов В.А. Кредит 30.1.
2. Проконтролируйте задолженность подотчетного лица Поливанова В.А. на 01/ММ/ГГ.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Операции Þ Подотчетные лица |
3. Создайте типовую хозяйственную операцию:
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Авансовый отчет |
| Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Оплата подотчетным лицом услуг подрядчика | 63.1 | 37.2 |
4. Сформируйте авансовый отчет от 07/ММ/ГГ.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Авансовый отчет |
В поле ТХО задайте «Оплата подотчетным лицом услуг подрядчика». Будет создана бухгалтерская проводка: Дебет 63.1 АО «Транспортник» Кредит 37.2. Поливанов В.А. на сумму 3000.
5. В авансовом отчете с помощью вкладки «Расходы» свяжите авансовый отчет с расходным кассовым ордером на выдачу подотчетной суммы.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Авансовый отчетÞ Вкладка «Расходы» |
6. Создайте приходный кассовый ордер № 5 от 07/ММ/ГГ.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Операции Þ Подотчетные лица |
В перечне документов по подотчетнику сформируйте новый ПКО.
Поле « Основание для приема денег в кассу » - ТХО «Возврат подотчетных сумм».
Система сформирует проводку: Дебет 30.1 Кредит 37.2. Поливанов В.А. на сумму 100 грн.
7. Получите аналитический отчет по счету 37.2 относительно объекта «Поливанова В.А.»
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Отчеты Þ Аналитика Þ Аналитический учет |
*** Из кассы предприятия 08/ММ/ГГ выдано под отчет сотруднику Сидорову В.В. на командировочные расходы для поездки в г. Одесса на предприятие ЗАО «Буревестник» сроком на 5 дней.
| Наименование | Сумма, руб. |
| Суточные | 25 в день |
| Гостиница | 100 в день |
| Проездные билеты |
15/ММ/ГГ Сидоров В.В. представил авансовый отчет с сопроводительными документами
1. Создайте типовые хозяйственные операции по списанию затрат на командировки:
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Авансовый отчет |
| Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Списание расходов в пределах норм на затраты | 92 Командировочные расходы | 37.2 |
| Списание сумм превышения норм затрат | 94.9 Сверхнормативные командировочные расходы | 37.2 |
2. Сформируйте справочник норм расходов:
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Настройка Þ Нормативные значения расходов |
Группа норм расходов: Командировка по Украине
| Наименование | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Нормы расходов | Проездные билеты Киев-Одесса | Проездные билеты Одесса -Киев | Гостиница | Суточные |
| Тип расчета | Сумма | Сумма | Норма | Норма |
| Признак выбора | Включать автоматически | Включать автоматически | Включать по запросу | Включать автоматически |
| Страна | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Город | Одесса | Одесса | Одесса | Одесса |
| Сумма |
| ТХО на выдачу | Выдано подотчетному лицу |
| ТХО на отчет | Списание расходов в пределах норм на затраты |
| ТХО на превышение | Списание сумм превышения норм затрат |
3. В модуле Касса создайте приказ на командировку Сидорова В.В.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Приказы на командировки |
На запрос системы: «Включить в обработку норму расходов «гостиница»?» необходимо ответить «Да».
4. Сформируйте нормы расходов по выписанной командировке
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Приказы на командировки Þ [ Расходные документы ] |
5. Во вкладке [ Расходные документы ] сформируйте расходный кассовый ордер.
К расходно-кассовому ордеру с помощью ТХО «Выдано подотчетному лицу» сформируйте бухгалтерскую проводку: