Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Учет кассовых операций
|
|
Перед тем как приступить к работе с кассовыми документами (приходными и расходными кассовыми ордерами) занесите информацию о сотрудниках предприятия. Сделать это можно или в модуле Управление персоналом или в модуле Заработная плата.
Внесите в модуле Заработная плата информацию о сотрудниках предприятия:
| Путь от главного меню | ||
| Заработная плата Þ Расчет зарплаты Þ Ведение БД Þ Лицевой счет | ||
| Табельный номер | Фамилия, имя, отчество | Подразделение |
| Сидоров Виктор Викторович | Администрация | |
| Поливанов Владимир Анатольевич | Коммерческий отдел | |
| Яковлев Иван Иванович | Производственный отдел |
G Настройка
Определите параметры формирования кассовой книги
| Путь от главного меню | |
| Касса Þ Настройка Þ НастройкаÞ Настройки Галактики Þ Бухгалтерский контур Þ Аналитика посчетамÞ [Обработка данных в отчетах] | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Свертка однотипных оборотов в кассовой книге | Нет |
Создайте типовые хозяйственные операции по поступлению наличных средств в кассу предприятия:
| Путь от главного меню | ||
| Касса Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Приходный кассовый ордер | ||
| Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Получено из банка по чеку | 30.1 | 31.1 |
| Внесена задолженность по недостачам | 30.1 | 37.5 |
| Наличная выручка (отгрузка произведена) | 30.1 | 36.1 |
| Возврат подотчетных сумм | 30.1 | 37.2 |
Создайте типовые хозяйственные операции на выдачу наличных денежных средств из кассы предприятия:
| Путь от главного меню | ||
| Касса Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Расходный кассовый ордер | ||
| Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
| Выдано подотчетному лицу | 37.2 | 30.1 |
| Выдана зарплата | 66.1 | 30.1 |
Сформируйте приходные кассовые ордера
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Приходный кассовый ордер |
*** Получено из банка 02/ММ/ГГ по чеку №14 сумма 14 000 грн.
поле «Принято от» заполните с клавиатуры - наименование вашего банка
поле «Сумма платежа» – 14 000 грн.
поле «Основание для приема денег в кассу» - выберите по F3 их каталога типовых хозяйственных операций «Получено из банка по чеку».
После заполнения приходный кассовый ордер будет выглядеть следующим образом:
Распечатать ордер можно с предварительным выводом его на экран (Ctrl-P).
*** Сотрудник предприятия Яковлев А.И. вносит 03/ММ/ГГ задолженность по недостаче на сумму 100 грн.
поле «Принято от» - нажмите F3 и выберите из списка сотрудников Яковлева
поле «Сумма платежа» – 100
поле «Основание для приема денег в кассу» - выберите по F3 их каталога ТХО «Внесена задолженность по недостачам».
*** Внесена сотрудником СП «Экосорб» Григорьевым П.П.. выручка от реализации товаров 04/ММ/ГГ в сумме 1200 грн., отгрузка произведена.
поле «Принято от» заполните с клавиатуры – Григорьева П.П..
поле «Сумма платежа» – 1200
поле «Организация» - выберите по F3 из каталога организаций СП «Экосорб»
поле «Основание для приема денег в кассу» - ТХО «Наличная выручка (отгрузка произведена)»
*** Внесена сотрудником АО «Транспортник» Иваницким С.П.. выручка от реализации готовой продукции 04/ММ/ГГ в сумме 2400 грн,. отгрузка произведена.
Заполните поля кассового ордера самостоятельно.
Получите реестр приходных кассовых ордеров за период с 01/ММ/ГГ по 04/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Отчеты Þ Реестры документов Þ Приходные ордера |
Сформируйте страницы кассовой книги за период на 04/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Отчеты Þ Кассовая книга |
Сформируйте расходный кассовый ордер
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Документы Þ Расходный кассовый ордер |
*** Выдано зарплату Сидорову В.В. 05/ММ/ГГ - 500 грн.
поле «Основание для выдачи денег в кассу» - ТХО «Выдана зарплата»
Получите реестр расходных кассовых ордеров за период с 01/ММ/ГГ по 05/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Отчеты Þ Реестры документов Þ Расходные ордера |
Сформируйте страницу кассовой книги на 05/ММ/ГГ
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Отчеты Þ Кассовая книга |
Сформируйте группировочную ведомость по кассе и журнал-ордер № 1.
| Путь от главного меню |
| Касса Þ Отчеты Þ Обороты Þ Группировочная ведомость ФРО Þ Отчеты Þ Аналитика Þ Группировочная ведомость |