№ счетов
| Наименования счетов
| Сальдо на 31.03.200Х г
| Код строки баланса
|
Д-т
| К-т
| Актива
| Пассива
|
| Основные средства
| 262 016 554
|
|
|
|
| Амортизация основных средств
|
| 9 164 494
|
|
|
| Остаточная стоимость основных средств
| ?
|
|
|
|
| Нематериальные активы
| 1 113 000
|
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
| 152 312
|
|
|
| Остаточная стоимость нематериальных активов
| ?
|
|
|
|
| Оборудование к установке
| 153 164
|
|
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 1 056 395
|
|
|
|
| Итого незавершённое строительство
| ?
|
|
|
|
58/1
| Паи и акции
| 714 000
|
|
|
|
58/3/1
| Предоставленные займы (сроком более года)
| 812 000
|
|
|
|
| Итого долгосрочные финансовые вложения
| ?
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
| 40 522
|
|
|
|
| Материалы
| 69 897 405
|
|
|
|
| Расходы на продажу
| 3 958 080
|
|
|
|
| Готовая продукция
| 91 580 051
|
|
|
|
| Расходы будущих периодов
| 810 114
|
|
|
|
| Итого запасов
| ?
|
|
|
|
| НДС по приобретённым ценностям
| 26 324 991
|
|
|
|
62.1
| Расчёты с покупателями за продукцию
| 119 074 249
|
|
|
|
62.2
| Расчёты с покупателями за реализацию основных средств, нематериальных активов, материалов
| 54 599 304
|
|
|
|
| Итого задолженность покупателей и заказчиков
| ?
|
|
|
|
76/3
| Расчёты по претензиям
| 1 664 544
|
|
|
|
76/6
| Расчёты по текущей аренде
| 9 559 524
|
|
|
|
60/1
| Авансы выданные
| 14 150 164
|
|
|
|
| Расчёты по налогам и сборам
| 28 071 480
|
|
|
|
69/1
| Расчёты по социальному страхованию
| 238 780
|
|
|
|
| Расчёты с подотчётными лицами
| 122 718
|
|
|
|
73/1
| Расчёты по предоставленным займам
| 7 040 000
|
|
|
|
| Всего дебиторская задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев
| 234 520 763
|
|
|
|
58/3/2
| Предоставленные займы (краткосрочные)
| 2 338 000
|
|
|
|
58/2
| Долговые ценные бумаги (краткосрочные)
| 1 613 431
|
|
|
|
| Итого краткосрочные финансовые вложения
| ?
|
|
|
|
| Касса
| 172 343
|
|
|
|
| Расчётные счета
| 3 623 850
|
|
|
|
| Итого денежные средства
| ?
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
| 1 204 000
|
|
|
| Добавочный капитал
|
| 74 567 018
|
|
|
| Прибыли и убытки
|
| 4 133 815
|
|
|
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
|
| 2 665 600
|
|
|
| Итого нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
|
| ?
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| 41 731
|
|
|
| Расчёты по краткосрочным кредитам и займам
|
| 398 859 667
|
|
|
| Итого долгосрочных обязательств
|
| ?
|
|
|
| Расчёты с поставщиками и подрядчиками за материалы, работы, услуги
|
| 158 482 427
|
|
|
| Расчёты с персоналом по оплате труда
|
| 10 841 336
|
|
|
| Расчёты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 3 443 663
|
|
|
| Расчёты по налогам и сборам
|
| 23 733 606
|
|
|
62/8
| Авансы полученные
|
| 13 454 994
|
|
|
| Итого кредиторская задолженность
|
| ?
|
|
|
| Баланс
| ?
| ?
|
|
|
Необходимо: а) в сальдовой ведомости определить недостающие суммы и указать по какой строке бухгалтерского баланса необходимо отразить сумму остатка каждого счёта; б) разнести данные сальдовой ведомости в бухгалтерский баланс (графу 4); в) подсчитать итоги групп, разделов баланса; определить его валюту.