Показатели
| год
| 2 год
| Третий и последующие годы,
всего
|
Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
|
I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
|
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 " а" и 1 " б")
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) прочие доходы от производственной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 " а" и 2 " б")
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
(разность показателей пунктов 1 и 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 " а", 4 " б" и 4 " в")
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока, нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8" а", 8" б" и 8" в")
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе государственная поддержка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 " а", 9 " б" и 9 " в")
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение основного долга, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока, нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |