По пусковым комплексам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер |Номер шага | 0 | 1 |... |

|строки|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| |Длительность шага, годы или доли года | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| |Показатели | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| Х |Наименование пусковых комплексов| Х | X | X |

| |(очередей) и категорий амортизируемого| | | |

| |имущества | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| 1 |Первый пусковой комплекс | | | |

| 2 |Основные производственные средства, | | | |

| |всего: | | | |

| |- стоимость | | | |

| |- амортизация | | | |

| |В том числе по амортизационным группам *: | | | |

| 3 |Здания и сооружения: | | | |

| |- стоимость | | | |

| |- срок службы (существования), лет | | | |

| |- норма амортизации | | | |

| 4 |Оборудование (по видам): | | | |

| |- стоимость | | | |

| |- срок службы (существования), лет | | | |

| |- норма амортизации | | | |

| 5 |Нематериальные активы: | | | |

| |- стоимость | | | |

| |- норма амортизации | | | |

| 6 |Второй пусковой комплекс | | | |

| |... | | | |

| |Всего по предприятию: | | | |

| 7 |Балансовая стоимость основных| | | |

| |производственных средств (по| | | |

| |амортизационным группам) | | | |

| 8 |Амортизация (по амортизационным группам) | | | |

| 9 |Остаточная стоимость основных| | | |

| |производственных средств (по| | | |

| |амортизационным группам) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————

* Приводимую ниже группировку основных средств целесообразно детализировать, если в одну группу попадают дорогостоящие основные средства с существенно разными сроками службы и/или нормами амортизации Прогноз индексов переоценки можно принимать равным прогнозу индексов цен на соответствующие основных средства.

Таблица П3.4

Нормы (в днях) для расчета потребности в оборотном капитале *

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер |Номер шага | 0 | 1 | |

|строки|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| |Длительность шага, годы или доли года | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| | Показатели | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| Х |Структура оборотного |Наименование нормы, | | | |

| |капитала |необходимой для| | | |

| | |расчета данного| | | |

| | |элемента | | | |

| |—————————————————————|———————————————————|———————|——————|———————|

| X | Активы | | | | |

| 1 |Сырье, материалы, |Страховой запас | | | |

| |комплектующие и др. ** |Периодичность пос-| | | |

| | |тавок | | | |

| 2 |Незавершенное произ-|Цикл производства | | | |

| |водство | | | | |

| 3 |Готовая продукция |Периодичность от-| | | |

| | |грузки | | | |

| 4 |Дебиторская задолжен-|Задержка платежей | | | |

| |ность | | | | |

| 5 |Авансы поставщикам за|Срок предоплаты | | | |

| |работы, товары и ус-|Доля цены, оплачи-| | | |

| |луги |ваемая предвари-| | | |

| | |тельно | | | |

| 6 |Резерв денежных|Покрытие потребнос-| | | |

| |средств |ти | | | |

| |Пассивы (расчеты с| | | | |

| |кредиторами) | | | | |

| 7 |Расчеты за товары, |Задержка платежей | | | |

| |работы и услуги | | | | |

| 8 |Авансовые платежи|Срок предоплаты | | | |

| |(предоплата) |Доля платежей, оп-| | | |

| | |лачиваемая предва-| | | |

| | |рительно | | | |

| 9 |Расчеты по оплате|Периодичность вып-| | | |

| |труда |лат | | | |

| 10 |Расчеты с бюджетом и|Периодичность вып-| | | |

| |внебюджетными фондами|лат | | | |

| 11 |Погашение и обслужи-|Периодичность вып-| | | |

| |вание займов |лат | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

* Нормы могут быть различными для различных шагов расчета.

** Запасы комплектующих и материалов рассчитываются по группам в зависимости от величины запасов и норм хранения.

Представление исходных данных для определения денежного потока