Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Бюджет движения денежных средств по проекту
|
|
первый год с момента начала проекта
| А | Наименование позиций | Интервал планирования | |||||||||||
| В | Прогнозный год | 1 год с момента начала проекта | |||||||||||
| С | Месяц | ||||||||||||
| Основная деятельность | |||||||||||||
| доходы | |||||||||||||
| расходы | |||||||||||||
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | ||||||||||||
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| продажа внеоборотных активов | |||||||||||||
| приобретение внеоборотных активов | |||||||||||||
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| привлечение собственных средств | |||||||||||||
| займы и кредиты | |||||||||||||
| выплата дивидендов | |||||||||||||
| погашение займов и кредитов | |||||||||||||
| выплата процентов | |||||||||||||
| 15=10+11-12-13-14 | Итого денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||
| 16=4+8+15 | Сальдо денежного потока за период | ||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) |
Бюджет движения денежных средств по проекту
второй год с момента начала проекта
| А | Наименование позиций | Интервал планирования | |||||||||||
| В | Прогнозный год | 2 год с момента начала проекта | |||||||||||
| С | Месяц | ||||||||||||
| Основная деятельность | |||||||||||||
| доходы | |||||||||||||
| расходы | |||||||||||||
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | ||||||||||||
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| продажа внеоборотных активов | |||||||||||||
| приобретение внеоборотных активов | |||||||||||||
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| привлечение собственных средств | |||||||||||||
| займы и кредиты | |||||||||||||
| выплата дивидендов | |||||||||||||
| погашение займов и кредитов | |||||||||||||
| выплата процентов | |||||||||||||
| 15=10+11-12-13-14 | Итого денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||
| 16=4+8+15 | Сальдо денежного потока за период | ||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) |
УПРАЖНЕНИЕ «СОСТАВЛЯЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЮ»