Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задание 4. В отчетном периоде АО «Центр-Капитал» осуществляло операции с облигациями федерального займа, дисконтными ценными бумагами субъектов РФ и еврооблигациями
|
|
В отчетном периоде АО « Центр-Капитал » осуществляло операции с облигациями федерального займа, дисконтными ценными бумагами субъектов РФ и еврооблигациями Минфина России. Информация об этих операциях представлена в Приложении 3. Расчет купонного (дисконтного) дохода осуществите в Таблице 4:
| Вид ценной бумаги / количество | НКД2 (проценты, уплаченные при приобретении, либо проценты на конец предыдущего периода) | НКД1 (проценты, полученные при реализации либо проценты на конец текущего периода) | КДэмит (проценты, выплаченные эмитентом) | НКДобл (расчет процентов, начисленных за отчетный период) |
| Итого доходы | ||||
| Итого расходы |
Расчет курсового дохода от реализации государственных облигаций осуществите в Таблице 5:
| № п/п | Эмитент | Дата реализации | Цена реализации | Цена реализации без НКД | Кол-во, шт. | Интервал цен на дату реализации | Дата приобретения | Цена приобретения | Цена приобретения без НКД | Интервал цен на дату приобретения | Расходы на приобретение | Затраты на реализацию | Прибыль / убыток | Комментарий |
| 1. | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| ИТОГО | Х |
Расчет купонного дохода по еврооблигациям осуществите в Таблице 6:
| Вид ценной бумаги / количество | НКД2 в валюте (проценты, уплаченные при приобретении, либо проценты на конец предыдущего периода) | НКД1 в валюте (проценты, полученные при реализации либо проценты на конец текущего периода) | КДэмит в валюте (проценты, выплаченные эмитентом) | НКДобл в валюте (расчет процентов, начисленных за отчетный период) | НКДобл в рублях |
| Итого доходы | |||||
| Итого расходы |
Расчет курсового дохода от реализации еврооблигаций осуществите в Таблице 7:
| № п/п | Эмитент | Дата реализации | Цена реализации (в $) | Кол-во, шт. | Интервал цен на дату реализации (в $) | Цена реализации (в руб.) | Дата приобретения | Цена приобретения (в $) | Интервал цен на дату приобретения (в $) | Цена приобретения (в руб.) | Расходы на приобретение (в рублях по курсу) | Затраты на реализацию (в рублях по курсу) | Прибыль / убыток | Суммы процентов по облигациям, ранее включенные в доходы | Комментарий |
| 1. | |||||||||||||||
| … | |||||||||||||||
| ИТОГО | Х |
Курс Банка России: 20.12.2012 – 30.7606 15.12.2012 – 30.6892
25.01.2013 – 30.1648 22.01.2013 – 30.2970
20.03.2013 – 30.6214 23.03.2013 – 30.7628
Задание 5
В отчетном периоде АО « Центр-Капитал » осуществляло операции купли-продажи акций, не обращающихся на ОРЦБ. Информация об этих операциях представлена в Приложении 4.
Заполните Таблицу 8:
| № п/п | Эмитент | Дата реализации | Цена реализации | Кол-во, шт. | Интервал цен на дату реализации | Дата приобретения | Цена приобретения | Интервал цен на дату приобретения | Расходы на приобретение | Затраты на реализацию | Прибыль / убыток | Комментарий |
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| ИТОГО | Х |