Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Операции с корпоративными облигациями, обращающимися на ОРЦБ






1 ВАРИАНТ

№ п/п Условия эмиссии облигаций приобретение реализация затраты на реализацию
дата приобретения цена приобретения / кол-во максимальная рын. котировка дата реализации цена реализации / кол-во минимальная рын. котировка
1. эмитент: «Альфа»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 15.01.18 05.02.13 1 046 руб. / 125 шт. 1 041 руб.
2. эмитент: «Бета»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.08.12 дата погашения: 20.08.17 17.01.13 1 040 руб. / 1 250 шт. 1 037 руб.
3. эмитент: «Гамма»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 14.11.12 дата погашения: 14.11.17 07.12.12 1 035 руб. / 360 шт. 1 039 руб.
4. эмитент: «Дельта»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.01.13 15.01.13 1 018 руб. / 250 шт. 1 013 руб. 26.02.13 1 050 руб. / 220 шт. 1 052 руб. 2 433 руб.
5. эмитент: «Эпсилон»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.11.12 дата погашения: 12.11.17 18.12.12 1 036 руб. / 1 450 шт. 1 032 руб. 25.02.13 1 049 руб. / 1 300 шт. 1 053 руб. 5 853 руб.
6. эмитент: «Дзета»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.10.12 дата погашения: 14.11.17 09.12.12 1 043 руб. / 640 шт. 1 040 руб. 27.02.13 1 059 руб. / 500 шт. 1 062 руб. 3 725 руб.
7. эмитент: «Эта»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 ноября и 20 мая); дата эмиссии: 20.05.12 дата погашения: 20.05.17 03.11.12 1 072 руб. / 550 шт. 1 070 руб. 24.02.13 1 042 руб. / 300 шт. 1 045 руб. 7 553 руб.
8. эмитент: «Ипсилон»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 20.01.17 20.01.13 (при размещении) 980 руб. / 2 000 шт. 1 000 руб. 28.03.13 1 029 руб. / 1 500 шт. 1 030 руб. 3 466 руб.

 

2 ВАРИАНТ

№ п/п Условия эмиссии облигаций приобретение реализация затраты на реализацию
дата приобретения цена приобретения / кол-во максимальная рын. котировка дата реализации цена реализации / кол-во минимальная рын. котировка
1. эмитент: «Тета»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 15.01.13 дата погашения: 15.01.18 17.03.13 10 229 руб. / 1 225 шт. 10 213 руб.
2. эмитент: «Йота»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (15 марта и 15 сентября); дата эмиссии: 15.09.12 дата погашения: 15.09.17 25.01.13 10 195 руб. / 250 шт. 10 215 руб.
3. эмитент: «Каппа»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 04.11.12 дата погашения: 04.11.17 17.11.12 10 065 руб. / 360 шт. 10 069 руб.
4. эмитент: «Лямбда»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.01.13 25.02.13 10 098 руб. / 650 шт. 10 090 руб. 26.03.13 10 650 руб. / 420 шт. 10 656 руб. 6 456 руб.
5. эмитент: «Омикрон»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 02.11.12 дата погашения: 02.11.17 08.12.12 10 139 руб. / 450 шт. 10 131 руб. 15.03.13 10 342 руб. / 300 шт. 10 355 руб. 2 725 руб.
6. эмитент: «Сигма»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (5 марта и 5 сентября); дата эмиссии: 05.09.12 дата погашения: 05.09.17 09.12.12 10 343 руб. / 1 040 шт. 10 335 руб. 17.03.13 10 059 руб. / 500 шт. 10 085 руб. 6 465 руб.
7. эмитент: «Тау»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (15 ноября и 15 мая); дата эмиссии: 15.05.12 дата погашения: 15.05.17 13.10.12 10 076 руб. / 550 шт. 10 070 руб. 27.01.13 10 252 руб. / 300 шт. 10 285 руб. 7 553 руб.
8. эмитент: «Омега»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 20.01.17 20.01.13 (при размещении) 1 050 руб. / 2 000 шт. 1 000 руб. 28.03.13 1 029 руб. / 1 500 шт. 1 030 руб. 3 746 руб.

Приложение 3


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал