Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Операции с корпоративными облигациями, обращающимися на ОРЦБ
|
|
1 ВАРИАНТ
| № п/п | Условия эмиссии облигаций | приобретение | реализация | затраты на реализацию | ||||
| дата приобретения | цена приобретения / кол-во | максимальная рын. котировка | дата реализации | цена реализации / кол-во | минимальная рын. котировка | |||
| 1. | эмитент: «Альфа»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 15.01.18 | 05.02.13 | 1 046 руб. / 125 шт. | 1 041 руб. | – | – | – | – |
| 2. | эмитент: «Бета»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.08.12 дата погашения: 20.08.17 | 17.01.13 | 1 040 руб. / 1 250 шт. | 1 037 руб. | – | – | – | – |
| 3. | эмитент: «Гамма»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 14.11.12 дата погашения: 14.11.17 | 07.12.12 | 1 035 руб. / 360 шт. | 1 039 руб. | – | – | – | – |
| 4. | эмитент: «Дельта»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.01.13 | 15.01.13 | 1 018 руб. / 250 шт. | 1 013 руб. | 26.02.13 | 1 050 руб. / 220 шт. | 1 052 руб. | 2 433 руб. |
| 5. | эмитент: «Эпсилон»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.11.12 дата погашения: 12.11.17 | 18.12.12 | 1 036 руб. / 1 450 шт. | 1 032 руб. | 25.02.13 | 1 049 руб. / 1 300 шт. | 1 053 руб. | 5 853 руб. |
| 6. | эмитент: «Дзета»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.10.12 дата погашения: 14.11.17 | 09.12.12 | 1 043 руб. / 640 шт. | 1 040 руб. | 27.02.13 | 1 059 руб. / 500 шт. | 1 062 руб. | 3 725 руб. |
| 7. | эмитент: «Эта»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 ноября и 20 мая); дата эмиссии: 20.05.12 дата погашения: 20.05.17 | 03.11.12 | 1 072 руб. / 550 шт. | 1 070 руб. | 24.02.13 | 1 042 руб. / 300 шт. | 1 045 руб. | 7 553 руб. |
| 8. | эмитент: «Ипсилон»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 20.01.17 | 20.01.13 (при размещении) | 980 руб. / 2 000 шт. | 1 000 руб. | 28.03.13 | 1 029 руб. / 1 500 шт. | 1 030 руб. | 3 466 руб. |
2 ВАРИАНТ
| № п/п | Условия эмиссии облигаций | приобретение | реализация | затраты на реализацию | ||||
| дата приобретения | цена приобретения / кол-во | максимальная рын. котировка | дата реализации | цена реализации / кол-во | минимальная рын. котировка | |||
| 1. | эмитент: «Тета»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 15.01.13 дата погашения: 15.01.18 | 17.03.13 | 10 229 руб. / 1 225 шт. | 10 213 руб. | – | – | – | – |
| 2. | эмитент: «Йота»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (15 марта и 15 сентября); дата эмиссии: 15.09.12 дата погашения: 15.09.17 | 25.01.13 | 10 195 руб. / 250 шт. | 10 215 руб. | – | – | – | – |
| 3. | эмитент: «Каппа»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 04.11.12 дата погашения: 04.11.17 | 17.11.12 | 10 065 руб. / 360 шт. | 10 069 руб. | – | – | – | – |
| 4. | эмитент: «Лямбда»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 12.01.13 | 25.02.13 | 10 098 руб. / 650 шт. | 10 090 руб. | 26.03.13 | 10 650 руб. / 420 шт. | 10 656 руб. | 6 456 руб. |
| 5. | эмитент: «Омикрон»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 02.11.12 дата погашения: 02.11.17 | 08.12.12 | 10 139 руб. / 450 шт. | 10 131 руб. | 15.03.13 | 10 342 руб. / 300 шт. | 10 355 руб. | 2 725 руб. |
| 6. | эмитент: «Сигма»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (5 марта и 5 сентября); дата эмиссии: 05.09.12 дата погашения: 05.09.17 | 09.12.12 | 10 343 руб. / 1 040 шт. | 10 335 руб. | 17.03.13 | 10 059 руб. / 500 шт. | 10 085 руб. | 6 465 руб. |
| 7. | эмитент: «Тау»; номинал: 10 000 руб.; ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (15 ноября и 15 мая); дата эмиссии: 15.05.12 дата погашения: 15.05.17 | 13.10.12 | 10 076 руб. / 550 шт. | 10 070 руб. | 27.01.13 | 10 252 руб. / 300 шт. | 10 285 руб. | 7 553 руб. |
| 8. | эмитент: «Омега»; номинал: 1 000 руб.; ставка: 16%; дата эмиссии: 20.01.13 дата погашения: 20.01.17 | 20.01.13 (при размещении) | 1 050 руб. / 2 000 шт. | 1 000 руб. | 28.03.13 | 1 029 руб. / 1 500 шт. | 1 030 руб. | 3 746 руб. |
Приложение 3