Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Операции с облигациями федерального займа, дисконтными ценными бумагами субъектов РФ и еврооблигациями Минфина России
1 ВАРИАНТ
| № п/п | Условия эмиссии облигаций | приобретение | реализация | затраты на реализацию | ||||
| дата приобретения | цена приобретения / кол-во | максимальная рын. котировка | дата реализации | цена реализации / кол-во | минимальная рын. котировка | |||
| 1. | наименование: ОФЗ 25077; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 26.01.13 дата погашения: 26.01.16 | 15.02.13 | 1 005 руб. / 155 шт. | 1 004 руб. | – | – | – | – |
| 2. | наименование: ОФЗ 25072; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 6%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.08.12 дата погашения: 20.08.17 | 27.01.13 | 1 035 руб. / 1 000 шт. | 1 037 руб. | – | – | – | – |
| 3. | наименование: ОФЗ 26207; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 10.11.12 дата погашения: 10.11.17 | 12.12.12 | 1 009 руб. / 360 шт. | 1 007 руб. | – | – | – | – |
| 4. | наименование: ОФЗ 25078; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 10.01.13 | 15.02.13 | 1 010 руб. / 250 шт. | 1 008 руб. | 26.03.13 | 1 050 руб. / 220 шт. | 1 052 руб. | 6 483 руб. |
| 5. | наименование: ОФЗ 26208; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 5%; дата эмиссии: 07.10.12 дата погашения: 07.10.19 | 18.12.12 | 1 016 руб. / 1 500 шт. | 1 032 руб. | 25.02.13 | 1 038 руб. / 1 300 шт. | 1 039 руб. | 7 893 руб. |
| 6. | наименование: ОФЗ 25076; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 1%, купон выплачивается два раза в год (9 февраля и 9 августа); дата эмиссии: 09.02.11 дата погашения: 09.02.14 | 21.01.12 | 1 039 руб. / 640 шт. | 1 038 руб. | 27.03.13 | 1 009 руб. / 500 шт. | 1 008 руб. | 4 796 руб. |
| 7. | наименование: дисконтная облигация субъекта РФ; номинал: 1 000 руб.; средневзвешенная цена на дату размещения 968 руб.; дата эмиссии: 12.12.12 дата погашения: 12.12.14 | 13.01.13 | 971 руб. / 550 шт. | 970 руб. | 24.03.13 | 979 руб. / 300 шт. | 980 руб. | 7 553 руб. |
| 8. | наименование: еврооблигация Минфина России; номинал: 1000 долл. США; ставка: 3%; дата эмиссии: 20.12.12 дата погашения: 20.12.14 | 25.01.13 | $1002, 5 | $1002, 3 | 20.03.13 | $1007, 4 | $1007, 6 | – |
2 ВАРИАНТ
| № п/п | Условия эмиссии облигаций | приобретение | реализация | затраты на реализацию | ||||
| дата приобретения | цена приобретения / кол-во | максимальная рын. котировка | дата реализации | цена реализации / кол-во | минимальная рын. котировка | |||
| 1. | наименование: ОФЗ 25077; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 21.01.13 дата погашения: 21.01.16 | 12.02.13 | 1 006, 5 руб. / 250 шт. | 1 003, 8 руб. | – | – | – | – |
| 2. | наименование: ОФЗ 25072; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 6%, купон выплачивается два раза в год (15 февраля и 15 августа); дата эмиссии: 15.08.12 дата погашения: 15.08.17 | 21.01.13 | 1 038 руб. / 5 000 шт. | 1 040 руб. | – | – | – | – |
| 3. | наименование: ОФЗ 26207; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 18.11.12 дата погашения: 18.11.17 | 20.12.12 | 1 011 руб. / 400 шт. | 1 008 руб. | – | – | – | – |
| 4. | наименование: ОФЗ 25078; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 20.01.13 | 25.02.13 | 1 015, 5 руб. / 550 шт. | 1 012 руб. | 28.03.13 | 1 051 руб. / 350 шт. | 1 053 руб. | 7 695 руб. |
| 5. | наименование: ОФЗ 26208; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 5%; дата эмиссии: 12.11.12 | 14.12.12 | 1 007, 2 руб. / 500 шт. | 1 006, 4 руб. | 15.02.13 | 1 027 руб. / 300 шт. | 1 029 руб. | 2 835 руб. |
| 6. | наименование: ОФЗ 25076; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 1%, купон выплачивается два раза в год (19 февраля и 19 августа); дата эмиссии: 19.02.11 дата погашения: 19.02.14 | 12.01.12 | 1 032 руб. / 540 шт. | 1 031 руб. | 27.03.13 | 1 010 руб. / 450 шт. | 1 011 руб. | 6 762 руб. |
| 7. | наименование: дисконтная облигация субъекта РФ; номинал: 1 000 руб.; средневзвешенная цена на дату размещения 950 руб.; дата эмиссии: 20.12.12 дата погашения: 20.12.14 | 20.01.13 | 965 руб. / 350 шт. | 960 руб. | 28.03.13 | 974 руб. / 300 шт. | 976 руб. | 5 832 руб. |
| 8. | наименование: еврооблигация Минфина России; номинал: 1000 долл. США; ставка: 3%; дата эмиссии: 15.12.12 дата погашения: 15.12.14 | 22.01.13 | $1001, 9 | $1001, 6 | 23.03.13 | $1006, 7 | $1007, 1 | – |
Приложение 4
Данная страница нарушает авторские права?