Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Операции с облигациями федерального займа, дисконтными ценными бумагами субъектов РФ и еврооблигациями Минфина России




1 ВАРИАНТ

№ п/п Условия эмиссии облигаций приобретение реализация затраты на реализацию
дата приобретения цена приобретения / кол-во максимальная рын. котировка дата реализации цена реализации / кол-во минимальная рын. котировка
1. наименование: ОФЗ 25077; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 26.01.13 дата погашения: 26.01.16 15.02.13 1 005 руб. / 155 шт. 1 004 руб.
2. наименование: ОФЗ 25072; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 6%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа); дата эмиссии: 20.08.12 дата погашения: 20.08.17 27.01.13 1 035 руб. / 1 000 шт. 1 037 руб.
3. наименование: ОФЗ 26207; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 10.11.12 дата погашения: 10.11.17 12.12.12 1 009 руб. / 360 шт. 1 007 руб.
4. наименование: ОФЗ 25078; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 10.01.13 15.02.13 1 010 руб. / 250 шт. 1 008 руб. 26.03.13 1 050 руб. / 220 шт. 1 052 руб. 6 483 руб.
5. наименование: ОФЗ 26208; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 5%; дата эмиссии: 07.10.12 дата погашения: 07.10.19 18.12.12 1 016 руб. / 1 500 шт. 1 032 руб. 25.02.13 1 038 руб. / 1 300 шт. 1 039 руб. 7 893 руб.
6. наименование: ОФЗ 25076; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 1%, купон выплачивается два раза в год (9 февраля и 9 августа); дата эмиссии: 09.02.11 дата погашения: 09.02.14 21.01.12 1 039 руб. / 640 шт. 1 038 руб. 27.03.13 1 009 руб. / 500 шт. 1 008 руб. 4 796 руб.
7. наименование: дисконтная облигация субъекта РФ; номинал: 1 000 руб.; средневзвешенная цена на дату размещения 968 руб.; дата эмиссии: 12.12.12 дата погашения: 12.12.14 13.01.13 971 руб. / 550 шт. 970 руб. 24.03.13 979 руб. / 300 шт. 980 руб. 7 553 руб.
8. наименование: еврооблигация Минфина России; номинал: 1000 долл. США; ставка: 3%; дата эмиссии: 20.12.12 дата погашения: 20.12.14 25.01.13 $1002, 5 $1002, 3 20.03.13 $1007, 4 $1007, 6

2 ВАРИАНТ

№ п/п Условия эмиссии облигаций приобретение реализация затраты на реализацию
дата приобретения цена приобретения / кол-во максимальная рын. котировка дата реализации цена реализации / кол-во минимальная рын. котировка
1. наименование: ОФЗ 25077; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 21.01.13 дата погашения: 21.01.16 12.02.13 1 006, 5 руб. / 250 шт. 1 003, 8 руб.
2. наименование: ОФЗ 25072; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 6%, купон выплачивается два раза в год (15 февраля и 15 августа); дата эмиссии: 15.08.12 дата погашения: 15.08.17 21.01.13 1 038 руб. / 5 000 шт. 1 040 руб.
3. наименование: ОФЗ 26207; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 18.11.12 дата погашения: 18.11.17 20.12.12 1 011 руб. / 400 шт. 1 008 руб.
4. наименование: ОФЗ 25078; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 35%; дата эмиссии: 20.01.13 25.02.13 1 015, 5 руб. / 550 шт. 1 012 руб. 28.03.13 1 051 руб. / 350 шт. 1 053 руб. 7 695 руб.
5. наименование: ОФЗ 26208; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 5%; дата эмиссии: 12.11.12 14.12.12 1 007, 2 руб. / 500 шт. 1 006, 4 руб. 15.02.13 1 027 руб. / 300 шт. 1 029 руб. 2 835 руб.
6. наименование: ОФЗ 25076; номинал: 1 000 руб.; ставка: 7, 1%, купон выплачивается два раза в год (19 февраля и 19 августа); дата эмиссии: 19.02.11 дата погашения: 19.02.14 12.01.12 1 032 руб. / 540 шт. 1 031 руб. 27.03.13 1 010 руб. / 450 шт. 1 011 руб. 6 762 руб.
7. наименование: дисконтная облигация субъекта РФ; номинал: 1 000 руб.; средневзвешенная цена на дату размещения 950 руб.; дата эмиссии: 20.12.12 дата погашения: 20.12.14 20.01.13 965 руб. / 350 шт. 960 руб. 28.03.13 974 руб. / 300 шт. 976 руб. 5 832 руб.
8. наименование: еврооблигация Минфина России; номинал: 1000 долл. США; ставка: 3%; дата эмиссии: 15.12.12 дата погашения: 15.12.14 22.01.13 $1001, 9 $1001, 6 23.03.13 $1006, 7 $1007, 1

Приложение 4


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал