Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Звіт про рух грошових коштів корпорації “Холл&Уорен Люкс” за 200Г рік
|
|
| Стаття | За звітний період | |
| Надходження | Видаток | |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | ||
| Коригування на: амортизацію необоротних активів збільшення (зменшення) забезпечень збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | ||
| х | ||
| Витрати на сплату відсотків | х | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | ||
| Збільшення (зменшення) чистих оборотних активів | ||
| Збільшення (зменшення) витрат майбутніх періодів | ||
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань | ||
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | ||
| Сплачені відсотки | х | |
| Сплачені податки на прибуток | х | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | ||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||
| Реалізація фінансових інвестицій | х | |
| Реалізація необоротних активів | х | |
| Інші надходження | х | |
| Придбання фінансових інвестицій | х | |
| Придбання необоротних активів | х | |
| Інші платежі | х | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | ||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||
| Надходження власного капіталу | х | |
| Отримані позики | х | |
| Інші надходження | х | |
| Погашення позик | х | |
| Сплачені дивіденди | х | |
| Інші платежі | х | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | ||
| Залишок коштів на початок року | х | |
| Вплив зміни валютних коштів на залишок коштів | ||
| Залишок коштів на кінець року | х |
Завдання 2.
Облік грошових коштів
Касова книга
| Надход-ження | Дата | Зміст операції | Разом | ||||
| Всього витрат за місяць | |||||||
Журнальні проводки
1.Надійшли кошти в касу дрібної готівки:
Дт ________________________________
Кт ___________________________________
2.Використано кошти із каси дрібної готівки за звітний місяць:
Дт ________________________________
Кт ___________________________________
Довідка про банківську звірку
За червень 2001 року станом на 30 червня
| Головна книга компанії - власника банківського рахунку | Сума, дол. | Банківський звіт | Сума, дол. |
| Кінцеве сальдо рахунка “Грошові кошти” | Залишок коштів на банківському рахунку за даними банківського звіту | ||
| Додати: | Додати: | ||
| А) | |||
| Б) | |||
| Разом | Разом | ||
| Вирахувати: | Вирахувати: | ||
| В) | |||
| Г) | |||
| Разом | Разом | ||
| Скориговане кінцеве сальдо | Скориговане кінцеве сальдо |
Журнальні проводки за результатами банківської звірки
А) Дт__________________________________
Кт______________________________________
Б) Дт__________________________________
Кт______________________________________
В) Дт__________________________________
Кт______________________________________
Г) Дт__________________________________
Кт______________________________________
Довідка про банківську звірку