Депозити

З метою одержання додаткових коштів для здійснення фінансування органами місцевого самоврядування міста Чернівців проводилася в 2010 році відповідна робота по розміщенню вільних залишків коштів на депозитних рахунках в банківських установах, згідно постанов КМУ.

Протягом 2010 року місцевими бюджетами міста Чернівців розміщені тимчасово вільні залишки коштів загального і спеціального фондів на депозитних рахунках в банківських установах в сумі 33331000, 00 грн., в результаті чого отримано доходів в сумі 1637933, 28 грн.

Протягом року сума розміщених місцевими бюджетами коштів на депозитах в установах державних банків по загальному фонду складає 1200000 грн., і повернена повністю сума 1200000 грн., По спеціальному фонду розміщено протягом року 32131000 грн., повернено 32131000 грн. в грудні 2010 року.

Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затвердженого відповідними постановами КМУ всі кошти повернені з депозитних рахунків до місцевих бюджетів до 20 грудня 2010 року.

Станом на 01.01.2011 року залишків коштів на депозитних рахунках в державних банках немає.

VI. Кредитування

По коду 250908 “Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”

код 4113 “Надання інших внутрішніх кредитів” передбачені видатки на виконання програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003-2012 роки. Затверджений та уточнений план на 2010 рік – 1087400 грн. Фактично надано кредитів – 871221 грн.

По коду 250909 «Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» повернення пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво по КЕКВ 4123 за 2010 рік повернено кредитів в сумі 176365, 71 грн., в т. ч. кредити – 174940, 17 грн., пеня – 1425, 54 грн.

По Чернівецькому регіональному управлінню ДСФУ «ДФСМЖБ» станом на 01.01.10 р. залишок непогашеного кредиту складав – 4179653, 31 грн., станом на 01.01.11 р. – 4739912, 08 грн.

По коду 250913 „Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”, код 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям” – затверджений та уточнений план на 2010 рік – 55282, 83 грн. Фактично освоєно – 45612, 95 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних платежів та ін.

VII. Міжбюджетні трансферти.

КФКВ 250326 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ”.

По зазначеній субвенції затверджені асигнування на 2010 рік в сумі 107432900 грн., уточнений план – 101032900 грн., фактичні видатки – 100463652 грн., надійшло та використано коштів - 100463652 грн., або 99, 4 % до уточненого плану на рік. Заборгованість відсутня.

По КФКВ 090303, 091300 порівняно з початком року збільшився контингент одержувачів допомог за рахунок збільшення звернень за призначенням.

По КФКВ 090305, 090306, 090307 та 090401 порівняно з початком року зменшилася кількість одержувачів внаслідок зменшення звернень за призначенням.

Внаслідок зростання прожиткового мінімуму на 1 особу збільшився середній розмір державних соціальних допомог по всіх кодах функціональної класифікації видатків.

КФКВ 250328 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот”.

По зазначеній субвенції на 2010 рік затверджені асигнування 25583100 грн., з них: по загальному фонду - 12321800 грн., по спеціальному фонду - 13261300 грн. Уточнений план визначений в сумі 21355942, 16 грн., з них: по загальному фонду –8094642, 16 грн., по спеціальному фонду – 13261300 грн. Фактичні видатки склали –24816864, 13 грн. Надійшло та використано коштів в сумі 21118763, 42 грн. (98, 9 % до уточненого плану на звітний період), з них: по загальному фонду – 8094520, 65 грн., спеціальному фонду – 13024242, 77 грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 1071, 85 грн. в порівнянні з показниками на початок 2010 року (01.01.2010 р.- 3270, 95 грн.) і станом на 01.01.2011 року складає по КЕКВ 1343 - 2199, 10 грн., в т.ч. по КФК 090204 – 233, 32 грн., КФК 090405 – 1965, 78 грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фондузменшилась на 12413, 36 грн. в порівнянні з показниками на початок 2010 року (01.01.2010 р.- 12749, 10 грн.) і станом на 01.01.2011 року склала 335, 74 грн. по КФК 090405, КЕКВ 1343.

Існуюча заборгованість виникла як наслідок проведених перерахунків та звірок по лічильниках по фактичному використанню енергоносіїв, пов’язаних з щомісячною зміною обсягів наданих послуг в зв’язку з тим, що витрачання газу, води, електричної та теплової енергії вимірюється засобами обліку, субсидії для їх оплати призначаються авансом на встановлені норми споживання. У разі, коли по закінченню терміну призначення субсидій сім’я використала зазначені послуги на суму, що менша від суми призначеної субсидії, робиться перерахунок, тобто зменшується сума наданих субсидій у звітному місяці за попередні місяці.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду збільшилась порівняно з початком 2010 року (01.01.2010 – 1537215, 05 грн.) на 221218, 09 грн. і станом на 01.01.2011 р. складає по КЕКВ 1343, КФК 090000 – 1758433, 14 грн., в тому числі по:

- КФК 090201 – 894105, 43 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 489142, 53 грн. (з лютого 2010р.);

- КФК 090204 – 303561, 26 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 210878, 54 грн. (з лютого 2010р.);

- КФК 090207 – 98069, 39 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 72237, 28 грн. (з лютого 2010р.);

- КФК 090215 – 93595, 98 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 58395, 37грн. (з травня 2010р.);

- КФК 090405 – 369101, 08 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 204089, 09 грн. (з лютого 2010р.).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фондузбільшилась порівняно з початком року (01.01.2010 – 547241, 84 грн.) на 3463397, 41 грн. і станом на 01.01.2011 р. склала по КЕКВ 1343, КФК 090000 – 4010639, 25 грн., в тому числі по:

- КФК 090201 – 2477600, 34 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 567313, 47 грн. (з листопада 2010р.);

- КФК 090204 – 299332, 12 грн. в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 46902, 03 грн. (з листопада 2010р.);

- КФК 090207 – 85678, 67 грн. в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 16400, 18 грн. (з листопада 2010р.);

- КФК 090215 – 257936, 60 грн. в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 43469, 36 грн. (з листопада 2010р.);

- КФК 090405 – 890091, 52 грн. в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 354498, 47 грн. (з листопада 2010р.).

Заборгованість виникла в зв’язку з надходженням коштів субвенції в неповному обсязі та за рахунок нарахувань грудня 2010 року та підлягає оплаті у січні 2011 року.

По КФК 090201 порівняно з початком року зменшився контингент одержувачів на 1106 осіб в зв’язку з похилим віком пільговиків та зменшенням кількості членів сімей. По КФК 090204 порівняно з початком року збільшився контингент одержувачів на 105 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, яким згідно чинного законодавства встановлено відповідний статус і право на отримання пільг. По КФК 090207 порівняно з початком року зменшився контингент одержувачів на 73 особи внаслідок міграції населення та зменшення кількості членів сімей за рахунок тих, які досягли повноліття. По КФК 090215 контингент одержувачів на кінець звітного періоду склав 2574 чол. Нарахування пільг багатодітним сім’ям проведено в звітному році за період з 01.01.2010 року по грудень місяць 2010 року не по всіх видах послуг.

По КФК 090405 порівняно з початком року збільшився контингент одержувачів на 1821 чол. за рахунок збільшення кількості звернень громадян за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги.

По КФК 090201, 090204, 090207 та 090405 порівняно з початком року збільшився середній розмір витрат на 1 домогосподарство, що пов’язано з підвищенням тарифів на газопостачання.

КФКВ 250329 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян”.

На поточний рік заплановані видатки в сумі 14723400 грн., уточнений план на рік визначений в сумі 14682000 грн., фактичні видатки склали – 12043339, 06 грн., надійшло та використано коштів в сумі 11017676, 22 грн., або 75, 0 % від запланованого на звітний період.

Кредиторська заборгованістьпо загальному фонду збільшилась порівняно з початком 2010 року (01.01.2010 – 2691588, 73 грн.) на 1025662, 84 грн. і станом на 01.01.2011 по бюджету складає 3717251, 57 грн., з неї:

по КЕКВ 1134, КФКВ 090000 – 9, 63 грн., в т.ч. по:

- КФК 090209 – 9, 63 грн., яка є простроченою з листопада 2010р.;

по КЕКВ 1343, КФК 090000 – 397493, 44 грн., в тому числі по:

- КФК 090203 –385 грн.;

- КФК 090209 – 28937, 23 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 23329, 43грн. (з червня 2010 р.);

- КФК 090214 – 368161, 58 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 272507, 94 грн. (з вересня 2010 р.);

по КЕКВ 1343, КФК 170000 – 3057058, 0 грн., в тому числі по:

- КФК 170102 – 613240 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 507796 грн. (з червня 2010 р.);

- КФК 170302 – 52831 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 12322 грн. (з листопада 2010р.);

- КФК 170602 – 2390987 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 1662436 грн. (з липня 2010р.);

по КЕКВ 2430, КФК 090203 – 262700, 13 грн., в т. ч. прострочена заборгованість в сумі 615164, 70 грн. (з вересня 2010 р.).

Заборгованість виникла в зв’язку з надходженням коштів субвенції в неповному обсязі та за рахунок нарахувань грудня 2010 року та підлягає оплаті у січні 2011 року.

По КФК 090203, 090209 контингент одержувачів збільшився порівняно з запланованим відповідно на 4 та 14 чол. за рахунок збільшення звернень одержувачів пільг. По КФК 090214 порівняно з початком року зменшився контингент одержувачів пільг на 499 чоловік, що пояснюється похилим віком одержувачів.

Порівняно з початком року на кінець звітного періоду зменшилася середня вартість пільг на 1 пільговика з абонплати, що пов’язано із зменшенням кількості розмов, оплата яких здійснюється похвилинно.

КФКВ 250330 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”

На поточний рік заплановані видатки в сумі 49300 грн., уточнений план на рік визначений в сумі 53300 грн., фактичні видатки склали – 47323, 62 грн., надійшло та використано коштів в сумі 45385, 93 грн., або 85, 2 % від уточненого плану на звітний період.

Кредиторська заборгованістьпо загальному фонду збільшилась порівняно з початком 2010 року (01.01.2010 – 356 грн.) на 1937, 69 грн. і станом на 01.01.2011 по бюджету складає 2293, 69 грн., з неї:

по КЕКВ 1343 - КФК 090000 – 2289, 17 грн., в тому числі по:

- КФК 090202 – 386 грн.;

- КФК 090216 – 339 грн.;

КФК 090406 – 993, 37 грн., в т.ч. прострочена заборгованість в сумі 421, 11 грн. (з жовтня), яка утворилася внаслідок смерті одержувачки субсидій. Ця заборгованість буде виплачена після набуття прав спадщини спадкоємцем (у квітні 2011р).

- КФК 090414 – 570, 80 грн.;

по КЕКВ 1134, КФК 090406 – 4, 52 грн.

Заборгованість, крім простроченої, виникла за рахунок нарахувань грудня 2010 року та підлягає оплаті у січні 2011 року.

По КФК 090202 контингент одержувачів зменшився порівняно з запланованим на 26 осіб за рахунок поступової газифікації будинків. По КФК 090406 контингент на рівні запланованого.

Середньорічна кількість одержувачів пільг по КФК 090216 – 12 чоловік, середній розмір виплати склав 330, 75 грн.

Середньорічна кількість одержувачів компенсації по КФК 090414 - 5 чоловік, середній розмір виплати – 74, 19 грн., з них 4 особи одержують компенсацію у розмірі 100% платежів за послуги з центрального опалення житла, електропостачання та газопостачання в межах норм користування житловою площею та норм споживання електроенергії та природного газу для приготування їжі, середній розмір якої склав 84, 37 грн. та 1 особа отримує компенсацію з урахуванням пільги, яку отримує як дитя війни, середній розмір склав 33, 49 грн.

КФКВ 250376 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях”

По зазначеній субвенції затверджені асигнування на 2010 рік в сумі 239900 грн., уточнений план на рік визначений в сумі 346550 грн., фактичні видатки склали 337800, 45 грн., надійшло та використано коштів в сумі 337800, 45 грн., або 97, 5 % від планових призначень на звітний період.

Заборгованість відсутня.

На початок року соціальну допомогу отримували 13 дітей, на кінець звітного періоду - 12 дітей, у зв’язку із набуттям однією дитиною відповідного віку. Кількість батьків, які одержували грошове забезпечення за надані соціальні послуги, на кінець звітного періоду не змінилася і становить 3 особи.

КФК 250335 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги ”.

По зазначеній субвенції на 2010 рік передбачені асигнування по спеціальному фонду в загальній сумі 728620 грн., надійшло коштів – 159784 грн., профінансовано – 728599 грн., в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку розпорядника бюджетних коштів, що утворився внаслідок не проведення видатків у грудні 2009 року органами Державного казначейства України, в сумі 568815 грн.

На початок року рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 497714 грн., на кінець звітного періоду відсутня.