IV. Видатки та заборгованість

010116 “Органи місцевого самоврядування”

В бюджеті м. Чернівців на 2011 рік на утримання органів управління по загальному фонду затверджено видатки в сумі 38946800, 00 грн., уточнений план на рік – 38969162, 41 грн., в тому числі 30266, 18 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків органами Державної казначейської служби України в грудні 2010 року, виконано – 38508034, 03 грн., з них:

- видатки на оплату праці з нарахуваннями – 35262255, 10 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1397700, 70 грн.

По спеціальному фонду бюджету кошторисні призначення на 2011 рік з урахуванням змін склали 894573, 01 грн., виконано – 832773, 06 грн., в тому числі:

- видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами: кошторисні призначення – 1958, 00 грн. (здача металобрухту та дерев’яних відходів), виконано – 1955, 28 грн.

- видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ: кошторисні призначення – 585371, 01 грн. (матеріальні цінності, отримані безоплатно від інших установ та організацій), виконано – 585370, 96 грн.

- видатки, проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду, передбачені на 2011 рік з урахуванням змін в сумі 307244, 00 грн., в тому числі 10000, 00 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків органами Державної казначейської служби України в грудні 2010 року, виконано – 245446, 82 грн.

Освіта (070000)

В бюджеті м. Чернівців на 2011 рік затверджено видатки в сумі – 189161300, 00 грн., уточнений план на рік – 204159713, 00 грн., в тому числі 11203, 00 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків органами Державного казначейства України в грудні 2010 року, фактичні видатки склали – 204585339, 97 грн., касове виконання – 203660494, 08 грн.

Виконання бюджету за 2011 рік за загальним фондом по галузі „Освіта” склало 99, 8 %.

В результаті не проведення видатків органами державного казначейства в грудні 2011 року та обмеженості надходжень бюджету по загальному фонду утворилася кредиторська заборгованість в сумі 425218, 01 грн.

По спеціальному фонду бюджету на 2011 рік передбачено капітальні видатки в сумі 100800 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), виконання – 86581, 24 грн.

070101 “Дошкільні заклади освіти”

Фактичні видатки на харчування складають 14306141, 21 грн., з них:

- фактичні видатки на харчування дітей в ДНЗ – 13519262, 15 грн., в т. ч. за рахунок батьківської плати – 6486956, 61 грн., фактичні видатки на 1 день складають 9, 47 грн. при фактичній кількості діто-днів 1427831;

- харчування співробітників дошкільних закладів (в рахунок надання платних послуг) – 786879, 06 грн.

Неув’язка між касовими і фактичними видатками по загальному фонду бюджету в сумі 570480, 37 грн., в т. ч. за КЕКВ:

- 1131 фактичні більше на 70869, 94 грн. за рахунок використання залишків матеріалів станом на 01.01.11 р.;

- 1132 фактичні менше на 910, 68 грн. за рахунок невикористаних залишків медикаментів станом на 01.01.12 р.;

- 1133 фактичні більше на 501137, 82 грн. за рахунок використання залишків продуктів харчування станом на 01.01.11 р.;

- 1166 фактичні менше на 616, 71 грн. за рахунок невикористаних залишків вугілля станом на 01.01.12 р.

070201 “Загальноосвітні школи”

Фактичні видатки на харчування в загальноосвітніх начальних закладах складають 7528604, 10 грн., з них:

- на харчування учнів відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 р.
№ 856 – 530791, 92 грн., фактичні видатки на 1 день – 9, 86 грн. при фактичній кількості діто-днів 53910;

- учнів 1-4 класів – 6390417, 84 грн., фактичні видатки на 1 день – 4, 95 грн. при фактичній кількості діто-днів 1290895;

- харчування в дошкільних навчальних закладах - загальноосвітніх навчальних закладах – 185113, 43 грн., в т. ч.: харчування дітей дошкільного віку – 151270, 28 грн., в т. ч. за рахунок батьківської плати – 82686, 88 грн., фактичні видатки на 1 день – 9, 50 грн. при фактичній кількості діто-днів 15931; харчування співробітників (в рахунок надання платних послуг) – 28424, 17 грн.

- харчування дітей в пришкільних оздоровчих таборах –
427699, 89 грн., фактичні видатки на 1 день складають 12, 49 грн. при фактичній кількості діто-днів 34255.

По коду 1343 “Інші поточні трансферти населенню” заплановано 73850 грн. для надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, профінансовано – 73850 грн.

070303 “Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)”

На 2011 рік передбачені видатки в сумі 42000 грн. на співфінансування Програми - переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року «Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування через створення дитячого будинку сімейного типу в Чернівцях», в т. ч.:

- по загальному фонду – 30000 грн. на поточні видатки, касове виконання – 30000 грн.;

- спеціальному фонду 12000 тис. грн. на капітальні видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), виконання – 272, 68 грн.

070307 “Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою”

Фактичні видатки на харчування складають 701282, 01 грн., фактичні видатки на 1 день – 21, 94 грн. при фактичній кількості діто-днів 31961.

070401 “Позашкільні заклади освіти”

Неув’язка між касовими і фактичними видатками по загальному фонду бюджету в сумі 14104, 72 грн., в т. ч. по КЕКВ:

- 1131 фактичні більше на 5267, 52 грн. за рахунок використання залишків матеріалів станом на 01.01.11 р.;

- 1132 фактичні менше на 599, 76 грн. за рахунок невикористаних залишків медикаментів станом на 01.01.12 р.;

- 1166 фактичні менше на 18772, 48 грн. за рахунок невикористаних залишків вугілля станом на 01.01.12 р.

070802 “Методична робота, інші заходи по народній освіті”

Сесією міської ради на 2011 рік по коду 1343 затверджені видатки в сумі 30000 грн. на навчання працівників міської ради та її підрозділів, уточнений план – 39730 грн., виконання – 39730 грн.

Неув’язка між касовими і фактичними видатками по загальному фонду бюджету за КТКВК 070802 в сумі 56, 00 грн. за КЕКВ 1131 за рахунок невикористаних залишків матеріалів станом на 01.01.12 р.

070806 “Інші заклади освіти”

По коду 070806 “Інші заклади освіти” відображений логопедичний пункт та центр практичної психології і соціальної роботи.

Неув’язка між касовими і фактичними видатками по загальному фонду бюджету в сумі 2491, 75 грн. за КЕКВ 1131 за рахунок невикористаних залишків матеріалів станом на 01.01.12 р.

Охорона здоров’я (080000)

В бюджеті м. Чернівців на 2011 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі 116417600, 0 грн., уточнений план на рік – 120441695, 79 грн., в тому числі 44095, 79 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків органами Державного казначейства України в грудні 2010 року, фактичні видатки склали – 120356392, 76 грн., касове виконання – 120160454, 84 грн.

Виконання бюджету за 2011 рік по галузі „Охорона здоров’я” склало 99, 8 %.

У зв’язку з не проведенням видатків органами державної казначейської служби в грудні 2011 року та обмеженості надходжень бюджету по загальному фонду утворилася кредиторська заборгованість по інших видатках в сумі 225727, 36 грн.

Заборгованості по виплаті заробітної плати станом на 01.01.2012 року в закладах охорони здоров’я м. Чернівців немає. Фактичні витрати по енергоносіях здійснювалися в межах планових асигнувань.

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачено капітальні видатки в сумі 332000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), уточнений план – 326299, 0 грн., виконання – 239988, 40 грн., з них:

- капітальний ремонт операційного відділення пологового будинку № 2 (уточнений план на 2011 рік – 200000, 0 грн., виконання за 2011 рік – 113694, 0 грн.);

- капітальний ремонт приміщень міської стоматологічної поліклініки (уточнений план на 2011 рік – 74320, 0 грн., виконання за 2011 рік – 74315, 40 грн.);

- капітальний ремонт приміщень поліклініки № 2 (уточнений план на 2011 рік – 51979, 0 грн., виконання за 2011 рік – 51979, 0 грн.).

За рахунок власних надходжень лікувальні установи міста Чернівців придбали обладнання в сумі 2016529 грн.

Придбання обладнання, проведення капітального ремонту приміщень здійснювались при нагальній необхідності в межах коштів, передбачених кошторисами бюджетних закладів та з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров’я.

По КФКВ 081002, КЕКВ 1343 - проведено видатки на суму 1613751, 64 грн., в т. ч. лікування за межами області – 419992, 26 грн., зубопротезування пільгової категорії населення – 580000, 00 грн., підтримка міської організації Товариства Червоного Хреста - проект «Допомога стомованим інвалідам» – 10000 грн., (рішення виконавчого комітету від 23.03.2011 року № 186/6), підтримка обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» - проект «Все для посмішки дитини» - 10000 грн.(рішення виконавчого комітету від 23.03.2011 року № 186/6), утримання оргметодвідділу – 593759, 38 грн.

Залишки інсулінів станом на 01.01.2012 р. – 287 грн.

Соціальний захист населення (090000)

КТКВК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення”

На інші видатки по соціальному захисту населенняв по загальному фонду бюджету м. Чернівців на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 1444900 грн., уточнений план на рік – 1181821, 15 грн., касові видатки – 1060371, 04 грн. (89, 7 % планових призначень), з них по КЕКВ 1134 – 40329, 45 грн., по КЕКВ 1343 – 1020041, 59 грн.

Зазначені кошти були спрямовані на так заходи:

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста – 492480 грн. (2623 особи);

- надання матеріальної допомоги на здійснення поховання – 81750 грн. (141 особа, яка здійснили поховання);

- надання матеріальної допомоги сім’ям, воїнів загиблих в Афганістані – 59293, 44 грн. (11 сімей та 1 інвалід війни по 350 грн., щомісячно, з урахуванням оподаткування – 411, 76 грн.);

- часткове відшкодування вартості проїзду почесних донорів – 41921, 92 грн. (в середньому 70 осіб по 50 грн. щомісячно);

- надання грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій – 25757, 50 грн. (3 сім’ї);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківської опіки, вихованцям дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей – 31500 грн.(11 дітей по 250 грн. протягом 9 місяців та 9 дітей по 250 грн. протягом 3 місяців);

- надання пільг малозабезпеченим громадянам за користування послугами лазень – 117603, 0 грн. (1350 осіб, 8256 відвідувань лазень);

- надання щомісячної доплати до пенсії інвалідам Великої Вітчизняної війни І групи – 71648, 88 грн. (в середньому 204 особи по 50 грн. щомісячно протягом 7 місяців);

- харчування соціально незахищених громадян – 72850 грн. (198 осіб, 2914 обідів, вартість 1 обіду – 25 грн.);

- проведення видатків по договорах дарування нерухомого майна підопічних міського центру “Турбота” – 6500 грн. (1 договір дарування);

- харчування осіб без постійного місця проживання – 19000 грн. (3148 обідів, середня вартість 1 обіду – 6, 04 грн.);

- відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян – 40066, 30 грн. (39 поховань), КЕКВ 1134.

Заборгованості на початок року немає. На кінець року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 7555, 43 грн. (КЕКВ 1134) за поховання одиноких громадян м. Чернівців, яка виникла у зв’язку з не проведенням видатків органами казначейської служби в остання дні року.

КТКВК 091204 “Територіальні центри і відділення соціальної
допомоги на дому”

На утримання міського комунального центру соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота” на 2011 рік по загальному фонду на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 5540400, 0грн., уточнений план на рік – 5515400, 0 грн. Фактичні видатки – 5499167, 32 грн., касові видатки – 5488688, 65 грн., або 99, 5 % від запланованого.

Заборгованості на початок року немає.

Дебіторська заборгованість на кінець року складає 3409, 35 грн. (КЕКВ 1120) – виникла перед Пенсійним фондом в результаті перерахунку суми нарахованого єдиного внеску на допомоги по тимчасовій непрацездатності з 33, 2% на 8, 41% за працюючих в установі інвалідів.

Кредиторська заборгованість, зареєстрована на кінець року, складає 9007, 81 грн., в т. ч. по КЕКВ 1131 – 562, 5 грн. (вартість неоплачених господарських товарів), КЕКВ 1134 – 3691, 13 грн. (за послуги з ремонту оргтехніки та обслуговування газового котла), КЕКВ 1135 – 0, 43 грн. (пеня за несвоєчасні розрахунки за користування телефоном), КЕКВ 1140 – 4753, 75 грн. (вартість неоплачених тролейбусних проїзних квитків). Кредиторська заборгованість відповідає зареєстрованим зобов’язанням та виникла у зв’язку з не проведенням видатків органами казначейства.

По спеціальному фонду на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 413300 грн., в т. ч. кошти, що передані із загального фонду до спеціального – 363300 грн. Кошторисні призначення – 504798, 69 грн. Виконано з початку року – 374179, 58 грн., в тому числі кошти, що передані із загального фонду до спеціального – 270252, 07 грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 48177, 51 грн., інші джерела власних надходжень – 55750 грн.

На початок звітного періоду по доходах спеціального фонду обліковується дебіторська заборгованість в сумі 6255, 45 грн., на кінець звітного періоду – 7038, 54 грн. (обсяг наданих платних послуг підопічним КТЦ “Турбота” у грудні 2011 року, за які буде сплачено в січні 2012 року – 7030, 08 грн. та вартість зданих дорогоцінних металів – 8, 46 грн.).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року відсутня, на кінець року – 23, 40 грн. (КЕКВ 1130) – витрати пов’язані з відправленням бандеролі. Виникла у зв’язку з непроведенням видатків органами казначейської служби в останні дні року.

Станом на 01.01.2012р. на обслуговуванні перебувають 909 осіб, з них 65 осіб на платному обслуговуванні, вартість однієї години обслуговування склала 18, 43 грн. Надійшло протягом року від надання платних послуг 69929, 57 грн.

Протягом звітного періоду структурними підрозділами комунального центру „Турбота” надано 28873 соціальних, соціально-медичних, побутових, матеріальних та інші види послуг.

КТКВК 091205 “Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”

Для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2011 рік затверджено асигнування в сумі 324610, 0 грн., уточнений план на рік –366171, 18 грн., касові видатки – 364734, 90 грн., що складає 99, 6 % від запланованого. Кредиторська заборгованість відсутня.

На кінець року компенсаційні виплати призначались 315 особам.

КТКВК 091207 “Пільги, що надаються населенню
(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу “

Для фінансування наданих пільг з оплати за житлово-комунальні послуги громадянам, реабілітованим за статтею 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, на 2011 рік передбачені асигнування в сумі 214800, 0 грн., уточнений план на рік – 221707, 67 грн., фактичні видатки – 202078, 48 грн., касові видатки – 201585, 24 грн., або 99, 76 % від запланованих.

Кредиторська заборгованість на початок року – 25676, 10 грн., станом на 01.01.2012 – 26169, 34 грн. – обсяг наданих пільг за житлово-комунальні послуги у грудні 2011 року, які підлягають оплаті у січні 2012 року.

Кількість пільговиків на кінець року становила 181 осіб.

КТКВК 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів”

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям (КЕКВ 1310) по загальному фонду бюджету затверджені асигнування на 2011 рік в сумі 523400, 0 грн., уточнений план на рік – 574000, 0 грн., касові видатки – 561007, 5 грн., що складає 97, 7 % запланованих з них:

- Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»: для надання підтримки центру ресоціалізації для бездомних громадян та центру обліку осіб без постійного місця проживання – 368400, 0 грн.; соціальний проект «Мобільний патруль: вдосконалення системи обліку бездомних громадян та вуличної соціальної роботи» - 6598, 0 грн.

- Чернівецька міська рада організації ветеранів України – 155000, 0 грн.;

- Чернівецька обласна організація УТОС – соціальний проект «Концертномистецька діяльність інвалідів за зором – запорука ефективної, життєво необхідної соціальної інтеграції в суспільство» - 8000, 0 грн.;

- Чернівецька обласна благодійна спілка самаритян – соціальний проект «Транспортна допомога лежачим хворим та інвалідам» - 7959, 5 грн.;

- Регіональна благодійна асоціація «Сім’я та здоров’я» - соціальний проект «Спільними зусиллями проти туберкульозу, Сніду та грипу» - 10000, 0 грн.;

- Чернівецький єврейський громадсько-культурний фонд – проект «Сходини толерантності» – 5050, 0 грн.

Заборгованості на початок року та кінець року – немає.

По спеціальному фонду бюджету (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального), (КЕКВ 2410) уточнений план на 2011 рік – 1400, 0 грн., касові видатки – 1400, 0 грн. – фінансова підтримка Чернівецькому міському об’єднанню громадян «Народна допомога» – соціальний проект «Мобільний патруль: вдосконалення системи обліку бездомних громадян та вуличної соціальної роботи» – 1400, 0 грн.

Молодіжні програми (091100)

В бюджеті м. Чернівців на 2011 рік затверджено видатки в сумі
2190500, 00 грн. уточнений план на рік – 2188015, 00 грн., фактичні видатки склали – 2152989, 60 грн., касове виконання – 2159539, 34 грн.

Виконання бюджету за 2011 рік за загальним фондом бюджету по галузі „Молодіжні програми” склало 98, 7 %.

В результаті не проведення видатків органами державної казначейської служби в грудні 2011 року та обмеженості надходжень бюджету по загальному фонду утворилася кредиторська заборгованість в сумі 10675, 17 грн.

По спеціальному фонду бюджету на 2011 рік передбачено капітальні видатки в сумі 23100 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), виконання – 23096 грн.

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям – переможцям конкурсу соціальних проектів за КФК 091106 „Інші видатки” передбачені видатки в сумі 28000 грн., виконання – 28000 грн.

За кодом 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, які здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено 750000 грн. на оздоровлення дітей в літній період 2011 року, в т. ч. по:

- управлінню освіти міської ради за КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 700000 грн., виконання – 699699 грн. (через одержувачів бюджетних коштів - галузеві профспілкові організації);

- відділу у справах сім’ї та молоді за КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» на придбання путівок дітям-інвалідам, учасникам клубу «Паросток» - 50000 грн., виконання – 49896 грн.

Житлово-комунальне господарство (100000)

Видатки по коду 100000 „Житлово-комунальне господарство” за 2011 рік склали:

- по загальному фонду – 44508482, 91 грн. Затверджений план на 2011 рік – 47768900 грн., уточнений план – 47071660, 71 грн., в т.ч. на погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з не проведенням видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2010 року – 15787, 71 грн.

- по спеціальному фонду – 21703119, 07 грн. Затверджений план на 2011 рік – 12051100 грн., уточнений план з урахуванням кошторисних призначень – 22901642, 57 грн., в т.ч. на погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з не проведенням видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2010 року – 220024, 00 грн.

Розшифровка видатків на житлово-комунальне господарство за функціональною класифікацією видатків додається (таблиця 1).

Крім цього, за рахунок спеціального фонду міського бюджету – фонду соціально-економічного розвитку міста за КФКВ 240900 в 2011 роціна житлово-комунальне господарство спрямовано – 11183375, 79 грн., в т. ч.:

1. Районними в місті бюджетами на:

- поточні видатки – 143973, 85 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 1631, 86 грн.), з них на: розроблення технічних умов та робочого проекту на газифікацію на вул. Головній, 11 – 1631, 86 грн.; проведення місячника санітарної очистки та благоустрою територій – 57521, 12 грн., фінансову підтримку КЖРЕПам та підприємствам інших форм власності – 83350, 28 грн., матеріальне заохочення працівників КЖРЕПу №6 та ПП «Регіон-Центр» – 1470, 59 грн.

- капітальні видатки – 980572, 63 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 51245, 00 грн.), з них на: капітальний ремонт: житлового фонду – 868302, 72 грн.; приміщення Чернівецького міського товариства політв’язнів та репресованих в будинку № 11 на вул. Головній – 44740, 00 грн.; капітальний ремонт покрівлі будинку № 119 на вул. Головній – 9565, 91 грн.; приміщення на вул. Торези Моріса, 70 – 49829, 00 грн.; заміну вікон та балконних дверей в кв. № 58 буд. № 19-А на вул. Стасюка Івана – 8135, 00 грн.

2. На фінансову підтримку міських комунальних підприємств – 2837057, 40 грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості – 979683, 00 грн.).

На реконструкцію ділянки злітно-посадкової смуги аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» – 4000000, 00 грн.; капітальний ремонт вулиць і міжбудинкових проїздів – 2026817, 00 грн.; будівництво об»єкта «Житловий квартал просп. Незалежності в м. Чернівцях (інженерні забезпечення)» – 1194954, 91 грн.

Культура (110000)

По культурі затверджено асигнувань на 2011 рік в сумі 17735600 грн. Уточнений план на 2011 рік – 18241932, 52 грн., в тому числі 39652, 52 грн. за рахунок вільного залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2011 року.

Касові видатки склали 17598144, 69 грн., фактичні – 17721675, 28 грн.

Виконання бюджету за 2011 рік по галузі „Культура” склало 96, 5 %.

В результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби України в грудні 2011 року по загальному фонду утворилася кредиторська заборгованість в сумі 277787, 79 грн.

По спеціальному фонду бюджету передбачено капітальні видатки в сумі 634200 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), виконання – 466293 грн.

КТКВК 110205, КЕКВ 1343 виплачена іменна муніципальна стипендія учням шкіл естетичного виховання в сумі 14220 грн.

КТКВК 110300, КЕКВ 1310 затверджено асигнувань в сумі 422000 грн., уточнений план рік – 390123, 85 грн., касові видатки склали 121177, 53 грн.

КТКВК 110502: затверджено на 2011 рік – 1932100 грн., уточнений план – 1931728 грн., касові видатки – 1651939, 51 грн.

Фактичні видатки склали 1878476, 01 грн., з них: на утримання 21 народного колективу – 657786, 06 грн., центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича – 196729, 19 грн., КБУ “ЦБ управління культури” – 470137, 02 грн., проведення загальноміських заходів 553823, 74 грн.

Кошти були використані на проведення наступних заходів міста: новорічно-різдвяні заходи 2010-2011р. – 81927, 94 грн., підсумкову нараду працівників закладів культури – 1934 грн., Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва – 4949, 80 грн., конкурс читців, присвячений дню пам’яті Т.Г. Шевченка – 2085, 18 грн., проведення свят 8 - Березня, “Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо” – 1900 грн., проведення ХІІІ Всеукраїнського фестивалю спортивно - бального танцю “Ратуша-163” - 12020 грн., День Перемоги – 1300 грн, День захисту дітей – 5289, 95 грн., конкурс сценаріїв до святкування 70 - річчя І. Миколайчука – 1030 грн, відзначення 70 -річчя з Дня заснування музичної школи №1 – 980 грн., відзначення 10-річчя народного оркестру єврейської музики БК “Роша” - 300 грн., заходи по відзначенню 70-річчя І. Миколайчука – 5496, 93 грн., оплату проїзду для участі колективів ЦПК “Промінь”, “Алегро” в Міжнародному дитячому фестивалі пісні і танцю “Конін -2011” - 20000 грн., Петрівський ярмарок – 11620, 94 грн., участь колективів у конкурсах, фестивалях – 6520, 22 грн, оплату проїзду в м. Очаків народного аматорського театрального колективу Центрального Палацу культури для участі у Всеукраїнському фестивалі “Від Гіпаніса до Борісфена” - 10000 грн., оплату проїзду в м. Ястрове та Піла (Польща) народного колективу Центрального Палацу культури для участі у Міжнародному фольклорному фестивалі “Буковинські зустрічі” - 10000 грн., оплату проїзду в м. Турчанське Тепліце (Словаччина) колективу “Золота криниця” для участі у Міжнародному фольклорному фестивалі “Буковинські зустрічі” - 12000 грн., заходи до святкування 20-ї річниці Незалежності України – 5938, 59 грн., проведення ХІІ міжнародного фестивального турніру з бально-спортивного танцю “Чернівці ОPЕN- 2011” – 17305 грн., святкування Дня міста – 31786, 86 грн., всеукраїнський День бібліотек – 1000 грн., участь у змаганнях з брейн-рінгу в м. Києві – 2003, 52 грн., фестиваль української сучасної пісні ім. Н. Яремчука – 2800 грн., новорічно-різдвяні заходи 2011-2012 рр. – 70923, 75 грн.

Станом на 01.01.2012 року по проведених та неоплачених видатках по заходах утворилась кредиторська заборгованість в сумі 236740, 29 грн.

Засоби масової інформації (120000)

Код 120100 “Телебачення і радіомовлення” затверджений план на рік – 59500 грн. Касові видатки за 2011 рік – 27099, 76 грн.

Код 120201 “Періодичні видання” затверджений план на рік – 500000 грн. Касові видатки за 2011 рік – 494254, 51 грн.

Код 120300 “Книговидання” затверджений план на рік – 25000 грн. Касові видатки за 2011 рік – 21999, 90 грн.

Фізична культура і спорт (130000)

В бюджеті м. Чернівців на 2011 рік затверджено видатки в сумі
5003200, 00 грн., уточнений план – 4983078, 11 грн., в тому числі 5699, 11 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2010 року, касові видатки склали – 4949970, 05 грн., фактичні – 4994844, 89 грн.

Виконання бюджету за 2011 рік по галузі „Фізична культура і спорт”
склало 99, 3 %.

В результаті не проведення видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2011 року та обмеженості надходжень до бюджету по загальному фонду утворилася кредиторська заборгованість в сумі 30311, 72 грн.

Код 150000 “Будівництво”

Затверджений план по спеціальному фонду на 2011 рік складає – 34397000, 00 грн., уточнений план – 65765245, 60 грн., з них:

150101 “Капітальні вкладення” – 30822480, 64 грн., в т. ч. за рахунок: міського бюджету – 30363113, 64 грн.; районних в місті бюджетів – 62367, 00 грн.; субвенції з державного бюджету на фінансування у 2011 році Програм переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 397000, 00 грн.

150122 “Інвестиційні проекти” – 20122497, 00 грн., в т. ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на: соціально-економічний розвиток – 15000000, 00 грн., на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 5122497, 00 грн.

150201 „Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури” – 4085400, 00 грн.

150203 „Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури” – 50000, 00 грн.

Крім того, уточнено кошторисні призначення по коду 150101 „Капітальні вкладення” на суму – 10684867, 96 грн., з них за рахунок: спонсорської допомоги на будівництво газопроводу-відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців – 6884469, 96 грн. та на реконструкцію ГРС с. Топорівці Новоселицького району – 3800000, 00 грн., дольової участінаселення у капітальному ремонті житлових будинків (залишок на 01.01.11 р.) – 398, 00 грн.

По коду 150000 „Будівництво" в 2011 році фактично профінансовано – 49963814, 05, в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості – 1042543, 64 грн.

Код 150101 “Капітальні вкладення” – 31273795, 23 грн., в. ч.погашення кредиторської заборгованості – 1042543, 64 грн., а саме:

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин – 10278138, 28 грн., з них:

КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)” – 2625235, 22 грн., (в т. ч.погашення кредиторської заборгованості – 2678, 80 грн.), з них на проектні роботи та будівництво: газопроводу-відводу ГРС с. Топорівці – 60352, 52 грн., каналізаційних та водопровідних мереж житлових масивів міста – 951696, 39 грн., автономних котелень ЗОШ № 1 на вул. Емінеску Михая, 1 та для басейну ЗОШ № 27 на вул. Воробкевича Сидора, 19 – 126119, 74 грн., КНС та каналізаційного колектора мікрорайону «Рогізна» – 160520, 86 грн., вуличних вбиралень на території ФОКу «Олімпія» – 99981, 00 грн., автомобільної дороги по вул. Білоруській – 916965, 77 грн., огорожі, парапетної підпірної стінки, нагірної канави по пров. Білоруському-вул. Білоруської – 65601, 00 грн., пішохідного спуску з вул. Барбюса до вул. Білоруської – 80014, 00 грн., опалювальної котельні на вул. Чехова Антона, 25 – 51626, 32 грн.; улаштування автономного резервного електроживлення будівлі КМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» – 112357, 62 грн.

- КЕКВ 2131 “Капітальний ремонт житлового фонду” – 208000, 00 грн. на капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу на вул. Віденській, 5 (за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування у 2011 році Програм переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).

КЕКВ 2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів” – 1284970, 66 грн., з них на проектні роботи та капітальний ремонт: харчоблоку ДНЗ «Берегиня» при ЗОШ № 34– 194656, 00 грн., приміщень НВК «Берегиня» – 295624, 00 грн., будівель: кінотеатру ім. Миколайчука Івана – 243683, 00 грн., ДНЗ № 49 – 99660, 22 грн., комунальних медичних установ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» на вул. Буковинській, 1-А – 88894, 64 грн. та перекриття жіночої консультації на вул. Головній, 70 – 87643, 80 грн.; підпірних стінок: на території кінотеатру «Чернівці» – 201435, 00 грн. та вул. Кохановського Антона, 6 – 8220, 00 грн., спортзалу ЗОШ № 5 – 65154, 00 грн.

КЕКВ 2141 “Реконструкція житлового фонду” – 607954, 42 грн. на реконструкцію гуртожитку на вул. Чехова, 23 в житловий будинок для відсе-ленського фонду.

КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 5551977, 98 грн., (в т. ч.погашення кредиторської заборгованості –193160, 98 грн.), з них на проектування та реконструкцію: басейну ЗОШ № 27 на вул. Воробкевича Сидора, 19 – 110192, 26 грн., площі на розі вул. Турецької - Сагайдачного Петра – 3042255, 00 грн., будівлі ЗОШ № 21 під дитячий садочок № 19 – 2253734, 53 грн., ГРС с. Топорівці – 39755, 86 грн., з надбудовою під кіномистецький центр ім. Миколайчука Івана на вул. Головній, 140 – 81040, 33 грн., приміщень будівлі на вул. Ольжича Олега – 25000, 00 грн.

Департамент житлово-комунального господарства – 11209717, 71 грн., з них.:

КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” – 2132690, 00 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 352770, 00 грн.) – придбання техніки для потреб міста.

КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)” – 696109, 96 грн. (в т. ч.погашення кредиторської заборгованості – 849, 11 грн.), з них на проектні роботи та будівництво: притулка для безпритульних тварин на вул. Південно-Кільцевій, 47 ­– 20849, 11 грн., дороги на вул. Воробкевича Сидора – 10825, 27 грн., проспекту Незалежності – 19582, 80 грн., опалювальної системи в теплиці тресту зеленого господарства – 46417, 00 грн., дренажу на полігоні ТПВ – 484460, 57 грн., насосної станції ІІ підйому на існуючому водозаборі «Очерет» – 101135, 21 грн., безнапірного та напірного каналізаційних колекторів та каналізаційної насосної станції на вул. Хмельницького Богдана – 2840, 00 грн.; виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на будівництво – 10000, 00 грн.

КЕКВ 2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів” – 1592515, 67 грн., з них на: виконання технічних заключень, проектні роботи, експертизу проектів та капітальний ремонт: доріг та тротуарів, міжбудинкових проїздів – 720346, 05 грн., об’єктів озеленення – 303901, 58 грн., контактних мереж на вул. Руській, вул. Університетській та вул. Каспрука Павла – 379499, 40 грн., аварійної мережі на вул. Глухівській – 93918, 00 грн., водопровідної мережі на території МКП «Чернівціспецкомунтранс» – 44071, 64 грн., дренажної системи біля будинків № 11-11-А на вул. Узбецькій – 11712, 00 грн., приміщення котельні та приміщень на вул. Вірменській, 17-А – 39067, 00 грн.

КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 4351806, 70 грн. (в т. ч.погашення кредиторської заборгованості – 436765, 75 грн.), з них на реконструкцію: тротуарів на вул. Гагаріна Юрія – 52128, 00 грн., (повний демонтаж) металевого мосту через р. Прут на вул. Гагаріна Юрія – 69000, 00 грн., світлофорних об’єктів на вул. Руській-Фастівській – 197107, 00 грн., зовнішнього освітлення – 200000, 00 грн., ділянки злітно-посадкової смуги КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» – 2719267, 66 грн., позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі – 14910, 00 грн., теплової мережі на вул. Червоноармійській, 97-ГТП-1Ю – 600000, 00 грн., квартальних котелень на вул. Комарова Володимира, 29-Г та Південно-Кільцевій, 5-Д – 40000, 00 грн., котельні на вул. Хотинській під виробничу базу підприємства МКП " Чернівціспецкомунтранс" – 60000, 00 грн., насосно-силового обладнання КНС біля ЗОШ № 39 – 0, 75 грн., теплових мереж до житлових будинків на вул. Чапаєва Василя, 43, 43-А, 45, Достоєвського Федора, 2, 10-А – 333669, 00 грн. (погашення кредиторської заборгованості по співфінансуванню по субвенції з державного бюджету на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року); виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на реконструкцію – 65724, 29 грн.

КЕКВ 2410 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” – 2317986, 38 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 56319, 00 грн.), з них:

- МКП «Чернівцітеплокомуненерго» – 634038, 00 грн., в т. ч: реконструкцію: системи теплопостачання мікрорайону Кармелюка Устима–Салтикова-Щедріна Миколи – 56319, 00 грн., котелень – 169878, 00 грн., теплової мережі від вул. Руської, 194 до вул. Винниченка Володимира – 134898, 00 грн.; капітальний ремонт: димових труб – 137226 грн., водопроводу до котельні «Південна-1» на проспекті Незалежності, 127-А – 36000, 00 грн.; придбання котлів – 99717, 00 грн.;

- КП «Чернівціводоканал – 1683948, 38 грн., в т ч. на: капітальний ремонт: водозабору насосної станції І-го підйому " Митків" та цементація водогону " Дністер-Чернівці" – 131991, 84 грн., водогону «Дністер- 5-ти регуляторів тиску на водопровідних мережах міста – 39800, 00 грн., водопроводу діаметром 400 мм по вул. Південно-Кільцевій – 157436, 00 грн., каналізаційних мереж на проспекті Незалежності, вул. Коперніка Міколая, вул. Руській – 147710, 92 грн., 2-х водопровідних камер із заміною запірної арматури – 144511, 00 грн.; реконструкцію: водопроводу на вул. Винниченка Володимира – 22357, 20 грн., насосно-силового обладнання на насосній станції І-го підйому «Митків» водогону «Дністер-Чернівці» – 771677, 49 грн. та ТРП міста – 198455, 00 грн., дворової каналізації на вул. М. Коперніка, 1-А – 70008, 93 грн.

КЕКВ 2430 “Капітальні трансферти населенню” – 118609, 00 грн. – придбання квартир для інвалідів І групи ВВВ.

Відділ у справах сім’ї та молоді - КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” – 189000, 00 грн. – придбання меблів, невиробничого обладнання, предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки, оргтехніки для дитячого будинку сімейного типу (за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування у 2011 році Програм переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).

КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)” – 14280, 48 грн. – на будівництво дворових вбиралень на вул. Орловській, 5 та Мінській, 11 (за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку).

КЕКВ 2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів” – 25000, 00 грн. – на капітальний ремонт приміщення на вул. Торези Моріса, 70 (за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку).

КЕКВ 2141 “Реконструкція житлового фонду” – 14335, 00 грн. на влаштування індивідуального опалення в квартирі № 2 будинку № 29 на вул.. Чапаєва Василя (за рахунок коштів міського бюджету розвитку).

За рахунок власних надходжень профінансовано – 9543323, 76 грн., в т. ч.:

- по КЕКВ 2123 – 6847779, 76 грн. – спонсорська допомога на будівництво газопроводу-відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців;

- по КЕКВ 2143 – 2695544, 00 грн. – спонсорська допомога на реконструкцію ГРС с. Топорівці Новоселицького району.

150122 “Інвестиційні проекти” – 15358936, 12 грн., а саме:

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин – 4087019, 11 грн., з них:

КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)” – 1320805, 00 грн. на будівництво каналізації міської лікарні № 4 на вул. І. Підкови, 14 – 820805, 00 грн., КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону «Рогізна» – 500000, 00 грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів).

КЕКВ 2144 “Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури”– 2766214, 11 грн., – на реставрацію з реабілітацією (добудову) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4 (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток).

Департамент житлово-комунального господарства – 11271917, 01 грн., з них:

КЕКВ 2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів” – 9009651, 89 грн. – на капітальний ремонт доріг міста (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток).

КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 2262265, 12 грн. – на реконструкцію світлосигнального обладнання КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів).

Код 150201 „ Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури”, КЕКВ 2144 “Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури”– 3294084, 70 рн., з них:

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин ” – 623166, 74 грн., з них на реставрацію: пам’ятки архітектури – Центрального палацу культури на пл. Театральній, 5 – 296453, 74 грн., будівлі жіночої консультації КМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» на вул. Головній, 70 – 326713, 00 грн.

Управління охорони здоров”я – 2670917, 96 грн. – на реставрацію пам’ятки архітектури – будівлі комунальних медичних установ „Міська поліклініка № 2” на вул. Л. Українки, 11.

150203 „Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури”, КЕКВ 1171 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 36998, 00 грн. на інвентаризацію нововиявлених пам`яток місцевого значення у м. Чернівцях.

По коду 160101 “Землеустрій”:

- по загальному фонду – КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” затверджений план на 2011 рік – 250000 грн., уточнений план – 179399 грн., в т.ч. на погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з не проведенням видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2010 року – 12399, 00 грн. Фактично профінансовано – 65414, 00 грн., з них на: погашення заборгованості за виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу через аукціон – 12399 грн., виготовлення топографо-геодезичної зйомки – 3015 грн., виготовлення землевпорядних документації з визначення охоронних зон пам’ятників і монументів на території міста – 50000 грн.

- по спеціальному фонду - КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” уточнений план по бюджету розвитку на 2011 рік склав – 93000, 00 грн. Фактичні видатки за рік склали – 14427, 00 грн., з них на виготовлення: топографо-геодезичної зйомки – 4102, 00 грн., проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціонах – 10325, 00 грн.

КТКВК 170102 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”

За рахунок субвенції з державного бюджету затверджений план на рік – 1600000, 0 грн., уточнений план на рік – 1838300, 0 грн., фактичні видатки – 1225060, 0 грн., касові видатки – 1586119, 11грн.

Кредиторська заборгованість на початок року – 613240 грн., на кінець – 252180, 89 грн.

КТКВК 170302 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті”

За рахунок субвенції з державного бюджету затверджений план на рік – 450000, 0 грн., уточнений план на рік – 470000, 0 грн., фактичні видатки – 417169, 0 грн., касові видатки – 466900, 0 грн.

Кредиторська заборгованість на початок року – 52831, 0 грн., на кінець – 3100, 0 грн.

КТКВК 170602 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян”

Затверджений план на рік – 11900000 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на компенсацію витрат по перевезенню пільгової категорії громадян – 10700000 грн., за рахунок міського бюджету на відшкодування витрат по пільговому перевезенню учнів шкіл та студентів – 1200000 грн. Уточнений план на рік – 12512200, 0 грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 11509200, 0 грн., за рахунок міського бюджету – 1003000, 0 грн. Фактичні видатки – 10120545, 5 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 9118213, 0 грн., за рахунок міського бюджету – 1002332, 5 грн. Касові видатки – 11638332, 5 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету (КЕКВ 1343) – 10636000 грн., за рахунок міського бюджету (КЕКВ 1310) – 1002332, 5 грн.

Кредиторська заборгованість на початок року – 2390987, 0 грн., на кінець – 1128480, 89 грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету).

По коду 170603 “Інші заходи у сфері електротранспорту” затверджений план на 2011 рік – 1550000, 00 грн., уточнений план – 2034900 грн. Фактично освоєно по:

- КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям” - 879900 грн. для надання фінансової підтримки КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

- КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» - 875093, 15 грн. на придбання шин та запчастин для тролейбусів.

По коду 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” затверджений план на 2011 рік – 3200000 грн., уточнений план склав – 11660437 грн., в т.ч. на погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з не проведенням видатків управлінням Державної казначейської служби України в грудні 2010 року – 4537, 00 грн. Надійшло за 2011 рік – 11949986, 58 грн. Касові видатки – 9509629, 00 грн.

Залишок коштів на рахунку міського дорожнього фонду станом на 01.01.2011 р. склав – 2260459, 63 грн., станом на 01.01.2012 р. – 4700817, 21 грн. Відхилення між плановими показниками по доходах та видатках складає 2260437, 00 грн. за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2011 року.

По коду 171000 «Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій» затверджений план на 2011 рік – 300000 грн. Фактично освоєно по КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям” – 300000 грн. для надання фінансової підтримки КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці».

По коду 180404 “Підтримка малого і середнього підприємництва”:

- по загальному фонду затверджений план на 2011 рік – 270000, 00 грн., уточнений план - 254000, 00 грн. Фактично профінансовано – 241996, 85 грн.

- по спеціальному фонду уточнений план на 2011 рік – 16000 грн. Фактично профінансовано – 16000 грн.

По коду 200200 „Охорона і раціональне використання земель” затверджений план на 2011 рік склав – 375000, 00 грн., уточнений план – 1878, 00 грн. Надійшло в 2011 році – 1878, 94 грн. Фактичні видатки не проводились. Залишок станом на 01.01.2011 р. склав – 10635, 79 грн., станом на 01.01.2012 року – 12514, 73 грн.

210110 “Заходи з організації рятування на водах”

На утримання Чернівецької міської рятувальної служби на воді по загальному фонду на 2011 рік в бюджеті м. Чернівців затверджено видатки в сумі 1160000, 00 грн., уточнений план на рік складає 1166300, 00 грн., виконано – 1157383, 12 грн.

По спеціальному фонду на 2011 рік затверджено видатки, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду в сумі 113000, 00 грн., виконано – 10702, 00 грн.