Інші видатки” по спеціальному фонду

Кошторисні призначення на 2011 рік склали 2097093, 52 грн., виконання – 1810568, 99 грн., в тому числі:

- оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату (оплата праці працівників, зайнятих на громадських роботах згідно договору між Чернівецьким міським Центром зайнятості та управлінням праці та соціального захисту населення Першотравневої районної в місті ради), кошторисні призначення на рік – 5601, 74 грн., виконання – 5601, 74 грн.;

- кошти, передбачені виконавчому комітету міської ради згідно грантового контракту – Зовнішні проекти Європейської спільноти під назвою «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині», кошторисні призначення на рік – 868000, 00 грн., виконання – 788171, 47 грн.;

- видатки господарського управління міської ради, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, та коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (здача металобрухту та матеріальні цінності, отримані безоплатно від інших установ та організацій), кошторисні призначення на рік – 56664, 02 грн., виконання – 56559, 00 грн.;

- видатки на утримання служб технічного нагляду: уточнені кошторисні призначення на рік – 1059527, 76 грн., виконання – 866739, 25 грн.;

- видатки, пов’язані з підготовкою земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів: уточнений план на рік – 107000, 00 грн. Касові видатки склали – 93497, 53 грн. (за рахунок коштів бюджету розвитку міста);

- видатки, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин: уточнений план – 300, 00 грн., фактичні видатки не проводилися.

Стан заборгованості бюджетних установ,

Що фінансуються з бюджету м. Чернівців

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість порівняно з початком 2011 року (01.01.2011 – 2465, 70 грн.) збільшилась на 108265, 18 грн. і станом на 01.01.2012 по бюджету м. Чернівців складає 110 730, 88 грн.

За рахунок місцевих бюджетів: з аборгованість по поточних видатках складає по КЕКВ 1120 у сумі 45623, 89 грн., в т. ч. по органах управління – 22325, 06 грн., по охороні здоров’я – 18581, 26 грн., по соціальному захисту – 3409, 35 грн., по культурі - 1308, 22 грн. Дана заборгованість виникла у грудні 2011 року в результаті перерахунку за поточний рік суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючих інвалідів.

За рахунок коштів державного бюджету:

По КТКВК 090000, КЕКВ 1343 – 65106, 99 грн., та порівняно з початком року збільшилась на 62907, 89 грн. (КТКВК 250328 код 41030800).

Заборгованість виникла по наданих житлових субсидіях як наслідок проведених перерахунків та звірок по лічильниках по фактичному використанню газу, води, електричної та теплової енергії, які вимірюється засобами обліку. Субсидії для їх оплати призначаються авансом на встановлені норми споживання, у разі, коли по закінченню терміну призначення субсидій сім’я використала зазначені послуги на суму, що менша від суму призначеної субсидії, робиться перерахунок, тобто зменшується сума наданих субсидій у звітному місяці за попередні місяці.

Кредиторська заборгованістьзбільшилась порівняно з початком 2011 року (5831041, 38 грн.) на 2651388, 01 грн., станом на 01.01.2012 року по бюджету м. Чернівців складає 8482429, 39 грн., з неїпрострочена1789682, 83 грн.

Кредиторська заборгованість виникла внаслідок обмеженості надходжень до загального фонду міського бюджету та не проведення до оплати в останні робочі дні грудня 2011 року органами Державної казначейської служби платіжних та інших фінансових документів при зареєстрованих фінансових зобов’язаннях та наявності залишків коштів на реєстраційних та особових рахунках розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Різниця між загальною сумою кредиторської заборгованості та сумою простроченої і термін оплати, якої не настав складає 1 150 875, 38 грн. – сума заборгованості термін оплати, якої настав.

За рахунок місцевого бюджету заборгованість склала 1 748 339, 06 грн., з них:

За рахунок державного бюджету з аборгованість за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист склала 6734 090, 33 грн., в тому числі:

- КТКВК 090000, КЕКВ 1343 – 5605609, 44 грн. (КТКВК 250328 код 41030800 – 5481488, 79 грн., КТКВК 250329, 41030900 – 124120, 65 грн.), з них прострочена – 1789682, 83 грн.(КТКВК 250328, код 41030800) з листопада 2011 року.

- КТКВК 170000, КЕКВ 1343 – 1 128 480, 89 грн. ( КТКВК 250329)

Заборгованість за кодами 090000 та 170000 виникла у зв’язку з недоотриманням субвенції з державного бюджету (КТКВК 250328, код 41030800 – 215 924, 97 грн., КТКВК 250329, код 41030900 – 1 128 539, 19 грн.), нарахувань грудня 2011 року, термін сплати яких у січні 2012 року та незабезпеченістю бюджетними асигнуваннями.