ДЕПОЗИТИ. Станом на 01.01.2011 залишок коштів місцевих бюджетів м

Станом на 01.01.2011 залишок коштів місцевих бюджетів м. Чернівців на депозитних рахунках у банках – відсутній.

Згідно рішення 2 сесії міської ради VI скликання від 29.12.2010 р. № 9 «Про міський бюджет на 2011 рік», рішення 2 сесії Шевченківської районної у м. Чернівцях ради VI скликання від 29.12.2010 р. № 17/2 «Про районний бюджет на 2011 рік», рішення 2 сесії Садгірської районної у м. Чернівцях ради VI скликання від 30.12.2010 р. № 14 «Про районний бюджет на 2011 рік» міському та районним фінансовим управлінням в м. Чернівцях надано дозвіл розміщувати кошти місцевих бюджетів у банках.

Відповідно до постанови КМУ від 12.01.2011 № 6 “Про порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”, тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету м. Чернівців розміщувались у 3 банках, що були відібрані на конкурсній основі і відповідали умовам визначеним у підпункті 6 пункту 3 вищезазначеного Порядку. Впродовж 2011 р. укладались договори (додаткові угоди) з філією ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (угода від 04.02.2011 р. № 71311W2, угода від 11.02.2011 р.№ 71311W4), філією – Чернівецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (угода від 19.04.2011 р. № 120) та Чернівецькою обласною дирекцією АБ «Укргазбанк» (угода від 01.11.2011 р. № 32-2011/ДЮ). Згідно укладених угод сума розміщених тимчасово вільних коштів бюджету м. Чернівців у 2011 році склала 70 019 200, 00 грн., з них: 33 800 600, 00 грн. – кошти загального фонду, 36 218 600 грн. – кошти спеціального фонду. Кошти, що були розміщенні на вкладних рахунках, повернено банками вчасно і в повному обсязі 20 грудня 2011 року.

До загального фонду бюджету м. Чернівців впродовж 2011 року отримано доходів у вигляді відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів по коду 21050000 у сумі 1 442 822, 98 грн.

Станом на 01.01.2012 залишок коштів на депозитних рахунках у банках – відсутній.

На 2011 рік було заплановано на будівництво споруд протипаводкового інженерного захисту міста (від використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва код доходів 21110000) в обсязі більшим ніж є в наявності. Тому кошти у 2011 році були розміщені на вкладних (депозитних) рахунках у банку у сумі 12, 5 тис. грн. і були повернені 15 листопада 2011 року. (дані наведені в додатку 4 МФУ)

Позики

Для забезпечення своєчасного фінансування захищених статей видатків в органах державної казначейської служби у 2011 році отримано 12 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів в сумі 103 737 000 грн. Короткотермінові позички спрямовані на оплату захищених статей видатків міського бюджету та погашені повністю у листопаді 2011 року, згідно чинного законодавства.

У 2010 році отримано середньострокову позичку в сумі 7 254 400 грн., у 2011 році отримано – 3 168 000 грн., повернено впродовж 2011 року позичок на суму 2 171 229, 09 грн.

Залишок не погашеної середньострокової позики станом на 01.01.2012 року склав 8 251 170, 91 грн. (з них за 2010 рік у сумі 5 083 170, 91 грн., за 2011 рік у сумі 3 168 000, 00 грн.).