Спеціальний фонд. Дебіторська заборгованість в порівнянні з початком 2011 року (01.01.2011 – 145026,70 грн.) збільшилась на 432543,21 грн

Дебіторська заборгованість в порівнянні з початком 2011 року (01.01.2011 – 145026, 70 грн.) збільшилась на 432543, 21 грн. і станом на 01.01.2012 по бюджету м. Чернівців складає 577 569, 91 грн., з неї прострочена та списана – відсутні.

За рахунок місцевого бюджету: заборгованість склала 577 569, 91 грн. з неї:

По доходах збільшилась порівняно з початком 2011 року (01.01.2011р. – 144637, 33 грн.) на 25997, 58 грн., станом на 01.01.2012 року склала 170 634, 91 грн., в т. ч.:

- по освіті – 143022, 86 грн., з них: 12718, 48 грн. - заборгованість по батьківській платі за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах; 556, 80 грн. – харчування співробітників; 129747, 58 грн. – заборгованість орендарів за спожиті енергоносії;

- охороні здоров’я – 591, 45 грн. сума оформлених замовлень на роботи з пільгового зубопротезування, будуть оплачені по факту виконання в січні 2012 року;

- культурі – 30, 00 грн. заборгованість по батьківській платі в школах естетичного виховання дітей;

- комунальному центру соціальної та медичної допомоги одиноких непрацездатних громадян «Турбота» (КТКВК 091204) – 7038, 54 грн. - нарахована плата за обслуговування підопічних центру «Турбота» за грудень поточного року, яка буде сплачена у січні;

- по інших видатках бюджетів районів (КТКВК 250404) – 19952, 06 грн. нарахована сума на утримання відділу технічного нагляду за капремонтом.

По видатках заборгованість склала 406 935, 00 грн., в т. ч.:

- КТКВК 150101, КЕКВ 2133 – 54770, 00 грн. – виплачений аванс на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул. Червоноармійській, 103-А, 103-Б.

- КТКВК 170703, КЕКВ 2133 – 87570, 00 грн. – виплачений аванс на капітальний ремонт доріг міста.

- КТКВК 240900, КЕКВ 2133 – 264595, 00 грн. – виплачений аванс на виконання робіт з капітального ремонту доріг та міжбудинкових проїздів.

За рахунок державного бюджету заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість порівняно з початком 2011 року (01.01.2011 – 10961243, 00 грн.) збільшилась на 6030624, 08 грн. і станом на 01.01.2012 по бюджету м. Чернівців складає 16 991 867, 08 грн., з неї прострочена – відсутня.

У 2011 році списана кредиторська заборгованість по доходах в сумі 48 130, 08 грн. В результаті інвентаризації заборгованості управлінням освіти виявлена кредиторська заборгованість, яка підлягає списанню, як така, по якій минув термін позовної давності відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України. Зазначена заборгованість виникла у зв’язку із переплатою батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та списана на підставі наказу по управлінню освіти міської ради від 12.12.2011 р. № 410 «Про списання заборгованості».

Кредиторська заборгованість виникла внаслідок не проведення до оплати в останні робочі дні грудня 2011 року органами Державної казначейської служби платіжних та інших фінансових документів при зареєстрованих фінансових зобов’язаннях та наявності залишків коштів на реєстраційних та особових рахунках розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Різниця між загальною сумою кредиторської заборгованості та сумою простроченої і термін оплати, якої не настав складає 6 947 085, 11 грн. – сума заборгованості термін оплати, якої настав.

За рахунок місцевого бюджету заборгованість склала 12 228 960, 48 грн. з неї:

- по доходах спеціального фонду збільшилась порівняно з початком року (01.01.2011 – 678213, 42 грн.) на 38252, 57 грн. і станом на 01.01.2012 склала 639 960, 85 грн., в т. ч.:

- по освіті – 519731, 14 грн., в т. ч.: 515282, 18 грн. – за рахунок нарахування за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах на наступний місяць, харчування співробітників ДНЗ – 4363, 26 грн., переплата за комунальні послуги орендарів – 85, 70 грн.;

- по охороні здоров’я (КТКВК 080500) – 80125, 71 грн. – оформлені наряди, які знаходяться в процесі виготовлення по платному зубопротезуванню;

- по культурі (КТКВК 110205) – 40104, 00 грн. – переплата по батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання.

По видатках за рахунок місцевого бюджету заборгованість станом на 01.01.2012 р. склала 11 588 999, 63 грн., в т. ч:

- КТКВК 070000 – 4702, 64 грн. – за придбані матеріали та обладнання.

- КТКВК 080000 – 250661, 06 грн., з них:

§ КЕКВ 1130 – 219024, 45 грн. – за придбані запчастини та паливно-мастильні матеріали, отримані послуги.

§ КЕКВ 1140 – 1090, 00 грн. – невиплачені відрядні за грудень 2011 року.

§ КЕКВ 1170 – 7950, 00 грн. – за навчання по державних закупівлях.

§ КЕКВ 2110 – 22596, 61 грн. – за придбане медичне обладнання.

- КТКВК 090000 – 5325, 40 грн., з них:

§ КЕКВ 1130 – 23, 45 грн. – за придбані матеріали та обладнання.

§ КЕКВ 2133 – 5302, 00 грн. – за проведені роботи з капітального ремонту територіального центру «Турбота» на вул. Університетській, 18.

- КТКВК 100000 – 864460, 44 грн., з них:

§ КЕКВ 2131 – 788645, 82 грн. – за виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду.

§ КЕКВ 2133 – 75814, 62 грн. – за виконані роботи з капітального ремонту пожежного гiдранту на територiї КП " Мiжнародний аеропорт Чернiвцi" – 16856, 00 грн., водопровiдної мережi на вул. Залозецького Володимира, 95-115 – 55904, 62 грн., зовнiшнього освітлення – 3054, 00 грн.

- КТКВК 110000 – 97652, 23 грн., з них:

§ КЕКВ 1130 – 8507, 23 грн. – за придбані товари та отримані послуги.

§ КЕКВ 2110 – 1550, 00 грн. – за придбані наряди.

§ КЕКВ 2133 – 87595, 00 грн. – за виконані роботи з капітального ремонту бібліотеки-філії №7 на вул. Чехова Антона, Будинку естетики та дозвілля.

- КТКВК 130000, КЕКВ 1131 – 840, 00 грн. – за придбане спортивне обладнання.

- КТКВК 150000 – 5542039, 80 грн., з них:

§ КЕКВ 1170 – 13000, 00 грн. – на інвентаризацію нових виявлених пам`яток місцевого значення у м. Чернівцях.

§ КЕКВ 2123 – 1258036, 91 грн. – за виконані роботиз будівництва: дороги на вул. Воробкевича Сидора на ділянці від вул. Комарова Володимира до вул. Південно-Кільцевої (перерахунок кошторисної вартості та експертиза проекту) – 1920, 00 грн., притулку для безпритульних тварин на вул. Південно-Кільцевій, 47 в м. Чернівцях (проектні роботи) – 50000, 00 грн., дренажу на полігоні ТПВ на вул. Чорнівській – 312426, 90 грн., насосної станції 2-го підйому на існуючому водозаборі " Очерет" – 70740, 00 грн., безнапірного та напірного каналізаційних колекторів та каналізаційної насосної станції на вул. Хмельницького Богдана – 10761, 00 грн., каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста – 405698, 47 грн., КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону " Рогізна" м. Чернівці – 246845, 14 грн., пішохідного спуску з вул. Барбюса Анрі до вул. Білоруської – 1732, 75 грн., газопроводу від ГРС с. Топорівці до м. Чернівців – 36690, 20 грн., дворових вбиралень – 23086, 52 грн.; відновлення автомобільної дороги по вул. Білоруській – 421, 40 грн.; виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на будівництво – 97714, 53 грн.

§ КЕКВ 2133 – 2162459, 00 грн. – за виконані роботи з капітального ремонту: об’єктів озеленення – 200099, 67 грн., міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності, 113-115 – 147059, 00 грн., доріжки біля буд. № 26 на вул. Стасюка Івана – 18938, 00 грн., зливової мережі на перехресті вул. Барбюса Анрі-Одеської – 7097, 00 грн., будівлі ДНЗ №49 на вул. Хотинській, 4-С – 195409, 00 грн., спортзалу ЗОШ № 5 на вул. Лесі Українки, 1 – 144207, 00 грн., комунальної медичної установи " Міський клінічний пологовий будинок №1" (заміна ліфтів) на вул. Буковинській, 1-А – 206308, 50 грн., перекриття будівлі жіночої консультації КМУ " Міський клінічний пологовий будинок № 1" на вул. Головній, 70 – 212032, 20 грн.; відновлення захисних властивостей габіонної кладки та шпор для укріплення берега на р. Прут в районі першого провулку Вільшини Остапа – 41614, 80 грн.

§ КЕКВ 2141 – 890460, 00 грн. – з реконструкції гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. Чехова Антона, 23.

§ КЕКВ 2143 – 1509007, 00 грн. – з реконструкції: світлосигнального обладнання КП " Міжнародний аеропорт " Чернівці" – 550000, 00 грн., будівлі ЗОШ № 21 на вул. Руській, 178 під дитячий садок № 19 – 39036, 00 грн., будівлі на вул. Ольжича Олега, 12 для улаштування дошкільного навчального закладу – 24000, 00 грн., площі на розі вулиць Турецької -Сагайдачного Петра – 780859, 00 грн., ГРС с. Топорівці – 115112, 00 грн.

§ КЕКВ 2144 – 698770, 72 грн. – з реставрації Центрального палацу культури на Театральній площі, 1 – 149174, 72 грн., будівлі жіночої консультації КМУ " Міський клінічний пологовий будинок № 1" на вул. Головній, 70 – 220515, 00 грн., комунальної медичної установи " Міська поліклініка № 2" на вул. Лесі Українки, 11 – 329081, 00 грн.

- КТКВК 160101, КЕКВ 1134 – 36439, 00 грн. – за виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціонах.

- КТКВК 170703 – 552400, 69 грн., з них за виконані роботи:

§ КЕКВ 1134 – 473574, 00 грн. – з поточного ремонту доріг міста.

§ КЕКВ 2133 – 78826, 69 грн. – з капітального ремонту доріг міста.

- КТКВК 240601 – 228860, 00 грн., з них за виконані роботи:

§ КЕКВ 1134 – 105000, 00 грн. – з розчистки дамби на р. Прут – 60000, 00 грн., зі знесення аварійних дерев – 45000, 00 грн..

§ КЕКВ 2143 – 123860, 00 грн. – з очистки малих річок Садгірського району.

- КТКВК 240602, КЕКВ 1134 – 4364, 86 грн. – за виконані роботи з утилізації небезпечних відходів.

- КТКВК 240900– 3957170, 68 грн., з них:

§ КЕКВ 1130 – 115401, 23 грн. – за придбані матеріали та отримані послуги.

§ КЕКВ 1140 – 6038, 56 грн. – невиплачені відрядні за грудень 2011 року.

§ КЕКВ 1170 – 48944, 00 грн. – за проведені спортивні змагання з футболу та за рахунок видатків, пов’язаних з реалізацією грантового контракту по виконавчому комітету міської ради – Зовнішні проекти Європейської спільноти під назвою «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині».

§ КЕКВ 2110 – 491710, 00 грн. – з придбання змонтованого обладнання котельні на вул. Емінеску Михая, 2.

§ КЕКВ 2123 – 205045, 09 грн. – з будівництва об’єкту «Житловий квартал проспекту Незалежності в м. Чернівцях (інженерне забезпечення).

§ КЕКВ 2131 – 56443, 00 грн. – з капітального ремонту житлового фонду.

§ КЕКВ 2133 – 174552, 00 грн. – з капітального ремонту ремонт вулиць і міжбудинкових проїздів.

§ КЕКВ 2143 – 2859036, 80 грн. – з реконструкції: тротуарів в Садгірському районі – 279852, 00 грн., вул. П. Каспрука – 879184, 80 грн.; світлосигнального обладнання КП " Міжнародний аеропорт " Чернівці" на вул. Чкалова Валерія, 30 – 1700000, 00 грн.

- КТКВК 250404 – 44082, 83 грн., з них:

§ КЕКВ 1130 – 23267, 92 грн. – за утримання служб технічного нагляду та здійснення видатків, пов’язаних з підготовкою земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

§ КЕКВ 1140 – 420, 00 грн. – невиплачені відрядні за грудень 2011 року.

§ КЕКВ 1170 – 20394, 91 грн. – заборгованість за видатками, пов’язані з реалізацією грантового контракту по виконавчому комітету міської ради – Зовнішні проекти Європейської спільноти під назвою «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині».

По видатках за рахунок державного бюджету заборгованість станом на 01.01.2012 р. склала 4 762 906, 60 грн. по КТКВК 150122, з них за виконані роботи по:

- КЕКВ 2133 – 989693, 83, 00 грн. – з капітального ремонту доріг (за рахунок субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток).

КЕКВ 2143 – 1539426, 88 грн. – з реконструкції світлосигнального обладнання КП " Міжнародний аеропорт " Чернівці" (за рахунок субвенції з держбюджету на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів).

КЕКВ 2144 – 2233785, 89 грн. – по реставрації з реабілітацією (добудову) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4 (за рахунок субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток);