Цільові фонди

240600 “Фонд охорони навколишнього середовища”

Залишок коштів на початок 2011 року – 139031, 03 грн., надійшло в 2011 році – 1755908, 23 грн., фактично профінансовано – 693546, 23 грн. Залишок на 01.01.2012 р. – 1201393, 03 грн.

Уточнений план по фонду охорони навколишнього природного середовища на 2011 рік складає – 1119212, 56 грн. Відхилення між плановими показниками по доходах та видатках складає 135212, 56 грн. – за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2011 року.

Видатки здійснювались за кодами:

КФК 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” – 631560, 23 грн., з них:

КЕКВ 1310 “Поточні трансферти підприємствам” – 86764, 67 грн., з них:

- Для надання фінансової підтримки: Чернівецькому комунальному тресту зеленого господарства та протизсувних робіт на озеленення міста – 15000, 00 грн. та Чернівецькому УВП УТОГ на виконання заходів з поліпшення якості питної води – 11000, 00 грн.;

- знесення аварійних дерев – 60764, 67 грн.

КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 55430, 00 грн. – наочистку малих річок Садгірського району.

КЕКВ 2410 “Капітальні трансферти підприємствам” – 489365, 56 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 65212, 56, грн.), з них для надання фінансової підтримки:

- КП «Чернівціводоканал» на реконструкцію каналізаційних очисних споруд міста – 65212, 56 грн. та чотирикоридорного аеротенка на міських очисних спорудах – 329153, 00 грн.;

- Чернівецькому УВП УТОГ на придбання установки для утилізації відходів від ведення садово-паркового господарства, деревообробної промисловості – 70000, 00 грн.;

- КП «Чернівціспецкомунтранс» на будівництво контрольно-дезинфікуючої зони перехвату стічних вод – 25000, 00 грн.

КФК 240602 „Утилізація відходів”, КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 61986, 00 грн. – на інженерно-гідрологічні вишукування для реконструкції міського діючого полігону ТПВ на вул. Чорнівській (моніторингова мережа свердловин).

240900 “Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування”

Уточнений план по доходах на 2011 рік – 19483900, 00 грн., по видатках – 21340606, 86 грн.

Різниця між уточненими плановими призначеннями між доходами та видатками складає 1856706, 86 грн., з них:

- 1906506, 86 грн. – залишок коштів, який утворився станом на 01.01.2011 року;

- 2000, 00 грн. – субвенція надана з міського бюджету з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста обласному бюджету для придбання меблів для Чернівецької спецшколи-інтернат № 1;

- 47800 грн. – субвенція надана з міського бюджету з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста обласному бюджету для проведення капітального ремонту приміщення обласної комунальної власності на
вул. В. Білоусова, 19.

Залишок коштів на валютному рахунку (долар США) по КФКВ 240900 станом на 01.01.2011 року склав 8866, 52 грн. Залишок коштів конвертований в грошовому еквіваленті та перерахований на котловий рахунок 31513931700002 спеціального фонду (цільового фонду соціально-економічного розвитку міста) управлінням Державної казначейської служби України у місті Чернівці 03.06.2011 року. Станом на 01.01.2012 року залишку коштів немає, валютний рахунок в Укрсоцбанку закритий.

Залишок коштів на валютному рахунку (Євро) по КФКВ 250404 станом на 01.01.2011 року склав 26772, 94 грн. Кошти надійшли в сумі 828467, 64 грн. від Європейського союзу (Контрактовий орган: Міністерство регіонального розвитку та туризму - Румунія) для розвитку мережі подієвого туризму на Буковині на заходи з культурного діалогу Чернівці – Сучава. Касові видатки склали 788171, 47 грн. Курсова різниця (-27032, 04 грн.). Станом на 01.01.2012 року залишок коштів на валютному рахунку у банку (євро) по КФКВ 250404 склав 19642, 16 грн., у казначействі по конвертованій валюті 20394, 91 грн.

Залишок коштів на валютному рахунку (Євро) по КФКВ 080203 станом на 01.01.2011 року склав 15859, 71 грн. Контракт від 31.01.2006 року б/н КМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» управління охорони здоров’я з Scope international (США). Кошти надійшли в сумі 714, 72 грн. на рахунок філії «Чернівецького центрального відділення Промінвестбанку». Курсова різниця (+698, 93 грн.). Касові видатки склали 17273, 36 грн. Станом на 01.01.2012 року залишку коштів на валютному рахунку (євро) по КФКВ 080203 немає.

КТКВК 250380 “ Інші субвенції”

По загальному фонду на 2011 рік затверджені асигнування в сумі 510800 грн., уточнений план на рік – 449400 грн., касові видатки (КЕКВ 1320) – 369031, 88 грн., в тому числі:

- по субвенції з міського бюджету обласному бюджету на утримання Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина” на 2011 рік передбачені асигнування в сумі 510800 грн., уточнений план – 329400, 0 грн. Касові видатки – 297383 грн.

- по субвенції з міського бюджету бюджетам районних в місті рад на виплату щомісячної доплати до пенсії інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи передбачені асигнування в сумі 80000 грн., Касові видатки склали 71648, 88 грн.

По спеціальному фонду (кошти, що передаються із загального до спеціального фонду), для надання субвенції з міського бюджету обласному бюджету на утримання Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина”, передбачені видатки в сумі 98000, 0 грн. касові видатки (КЕКВ 2420) – 72000, 0 грн.