Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задание 1. Определить шифр счета и название счета второго порядка
|
|
| Шифр счета | Название счета |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки) номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
Задание 2. Составить корреспонденцию счетов по учету денежных средств в кассе кредитной организации.
| № п\п | Содержание операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
| Зачислены внесенные наличные деньги на счет клиента – коммерческой организации «Парус» на основе приходного кассового журнала | ||||
| Выданы денежные средства клиенту – коммерческой организации, находящейся в государственной (кроме федеральной) собственности из кассы кредитной организации по денежному чеку | ||||
| Снята банком сумма наличного денежного подкрепления с корреспондентского счета на основании выписки из расчетно-кассового центра | ||||
| Получены из РКЦ в кассу банка наличные денежные средства | ||||
| Клиентом оплачена стоимость чековой книжки по приходному ордеру в кассу банка | ||||
| Выданы в подотчет денежные средства сотруднику банка для приобретения канцелярских товаров | ||||
| Возвращена неиспользованная часть выданной в подотчет суммы на канцелярские товары | ||||
| По результатам ревизии в кассе банка обнаружен излишек денежных средств | ||||
| По результатам ревизии в кассе банка обнаружена недостача денежных средств, отнесенная на материально-ответственное лицо | ||||
| Погашена задолженность по возмещению недостачи |
Задание 3. Составить корреспонденцию счетов по учету денежных средств в банкомате кредитной организации
| № п\п | Содержание операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
| Выданы из кассы по расходному кассовому ордеру наличные денежные средства кассовому работнику для загрузки кассет банкомата | ||||
| Отражена загрузка банкомата банка на основании справки " О подкреплении банкомата" и контрольного талона | ||||
| Изъяты денежные средства из банкомата на основании первого экземпляра контрольного талона | ||||
| Оформлен приходный кассовый ордер на сумму наличных денежных средств, изъятых из банкомата кассетах (на основании результатов пересчета и Отчетной справки " Об остатке денежной наличности в банкомате"): |