Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 2007 г. по счетам




Наименование и шифр счета Сальдо на начало года, руб. Обороты за январь–ноябрь, руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит
         
Основные средства (01) 4 273 944   1 146 000 572 364
Амортизация основных средств (02)   2 436 084 570 000 1 036 920
Нематериальные активы (04) 102 000   72 000  
Амортизация нематериальных активов (05)   12 000   18 018
Вложения во внеоборотные активы – всего,     1 218 000 1 218 000
в том числе: строительство объектов основных средств (08-3)     841 200 841 200
приобретение объектов основных средств (08-4)     304 800 304 800
приобретение нематериальных активов (08-5)     72 000 72 000
Отложенные налоговые активы (09) 18 000   116 784 18 000
Материалы (10) 999 000   2 520 084 1 842 084
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)     2 580 204 2 580 204
Отклонение в стоимости материальных ценностей (16) 132 000   145 200 192 000
НДС по приобретенным ценностям – всего, 166 416   778 720, 8 657 240
в том числе: НДС при приобретении основных средств (19-1)     206 280 206 280
НДС при приобретении нематериальных активов (19-2)     12 960 12 960
НДС при приобретении материально-производственных запасов (19-3) 166 416   559 480, 8 438 000
Основное производство (20) – всего, 90 864   7 884 852 7 936 008
в том числе изделия «А» 90 864   7 884 852 7 936 008
Вспомогательные производства (23)     468 000 468 000
Общепроизводственные расходы (25)     2 530 794 2 530 794
Общехозяйственные расходы (26)     759 828 759 828
Брак в производстве (28)     31 380 31 380
Выпуск продукции (работ, услуг) (40)     7 904 628 7 904 628
Готовая продукция (43) 180 840   8 570 247, 6 7 951 080
Расходы на продажу – всего,     217 680 217 680
в том числе расходы на продажу, субсчет «Коммерческие расходы» (44-1)     217 680 217 680
Касса (50)     3 972 226, 8 39 696 46, 8
Расчетные счета (51) 672 360   12 929 508 13 063849, 2
Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58-1)     168 000  
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – всего,   543 480 5 700 555, 6 6 168 800, 4
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1)   543 480 4 089 600 4 557 844, 8
расчеты по авансам выданным (60-2)     1 610 955, 6 1 610 955, 6
Расчеты с покупателями и заказчиками – всего, 332 400   14 369 612, 4 14 592488, 4
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (62-1) 332 400   10 980 960 10 919 796
расчеты по авансам полученным (62-2)     3 388 652, 4 3 672 692, 4
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) – всего,   444 000 1 176 408 1 548 252
в том числе расчеты по краткосрочным кредитам (66-1)   444 000 1 176 408 1 548 252
Расчеты по налогам и сборам (68) – всего,   207 134, 4 2 517 080, 4 2 496 289, 2
в том числе: НДС (68-1)   153 003, 6 1 730 808 1 710 284, 4
налог на прибыль (68-2)   34 330, 8 364 213, 2 369 105, 6
налог на доходы физических лиц (68-3)   19 800 379 752 374 592
налог на имущество организации (68-5)     30 436, 8 30 436, 8
транспортный налог (68-6)     11 870, 4 11 870, 4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) – всего,   53 040 1 435 320 1 444 320
в том числе: ЕСН в Фонд социального страхования (69-1-1)   6040, 8 163 452 164 475, 6
страховые платежи от несчастных случаев (69-1-2)   3963, 6 107 265, 6 107 938, 8
ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии (69-2)   37 750, 8 1 021 580, 4 1 027 986
ЕСН в федеральный ФОМС (69-3-1)   1509, 6 40 863, 6 41 120, 4
ЕСН в территориальный ФОМС (69-3-2)   3775, 2 102 158, 4 102 799, 2
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)   203 880 3 928 830 3 981 120
Расчеты с подотчетными лицами (71)     157 920 160 200
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)     153 600  
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) – всего, 36 000 21 360 545 332, 8 558 444
в том числе: расчеты с разными дебиторами (76-1) 36 000   217 272 217 272
расчеты с разными кредиторами (76-2)   21 360 328 060, 8 341 172
Отложенные налоговые обязательства (77)     12 720 26 832
Уставный капитал (80)   1 200 000    
Резервный капитал (82)   180 000    
Добавочный капитал (83)   876 014, 4    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) – всего,   830 611, 2 1 106 232 903 702
в том числе: прибыль, подлежащая распределению (84-1)   830 611, 2 830 611, 2  
нераспределенная прибыль в обращении (84-2)     275 620, 8 830 611, 2
нераспределенная прибыль в использовании (84-3)       73 090, 8
Продажи (90) – всего:     10 980 960 10 980 960
в том числе: выручка (90-1)       10 980 960
себестоимость продаж (90-2)     7 285 460, 4  
НДС (90-3)     1 675 062  
общехозяйственные расходы (90-5)     759 828  
коммерческие расходы (90-6)     217 680  
прибыль / убыток от продаж (90-9)     1 042 929, 6  
Прочие доходы и расходы (91) – всего,     300 912 300 912
в том числе: прочие доходы (91-1)       300 912
прочие расходы (91-2)     208 941, 6  
сальдо прочих доходов и расходов (91-9)     91 970, 4  
Прибыли и убытки (99)     295 323, 6 1 134 900
Итого: 7 017 444 7 017 444 104 465 664 97 264 944

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал