Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 2007 г. по счетам
| Наименование и шифр счета | Сальдо на начало года, руб. | Обороты за январь–ноябрь, руб. | ||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Основные средства (01) | 4 273 944 | 1 146 000 | 572 364 | |
| Амортизация основных средств (02) | 2 436 084 | 570 000 | 1 036 920 | |
| Нематериальные активы (04) | 102 000 | 72 000 | ||
| Амортизация нематериальных активов (05) | 12 000 | 18 018 | ||
| Вложения во внеоборотные активы – всего, | 1 218 000 | 1 218 000 | ||
| в том числе: строительство объектов основных средств (08-3) | 841 200 | 841 200 | ||
| приобретение объектов основных средств (08-4) | 304 800 | 304 800 | ||
| приобретение нематериальных активов (08-5) | 72 000 | 72 000 | ||
| Отложенные налоговые активы (09) | 18 000 | 116 784 | 18 000 | |
| Материалы (10) | 999 000 | 2 520 084 | 1 842 084 | |
| Заготовление и приобретение материальных ценностей (15) | 2 580 204 | 2 580 204 | ||
| Отклонение в стоимости материальных ценностей (16) | 132 000 | 145 200 | 192 000 | |
| НДС по приобретенным ценностям – всего, | 166 416 | 778 720, 8 | 657 240 | |
| в том числе: НДС при приобретении основных средств (19-1) | 206 280 | 206 280 | ||
| НДС при приобретении нематериальных активов (19-2) | 12 960 | 12 960 | ||
| НДС при приобретении материально-производственных запасов (19-3) | 166 416 | 559 480, 8 | 438 000 | |
| Основное производство (20) – всего, | 90 864 | 7 884 852 | 7 936 008 | |
| в том числе изделия «А» | 90 864 | 7 884 852 | 7 936 008 | |
| Вспомогательные производства (23) | 468 000 | 468 000 | ||
| Общепроизводственные расходы (25) | 2 530 794 | 2 530 794 | ||
| Общехозяйственные расходы (26) | 759 828 | 759 828 | ||
| Брак в производстве (28) | 31 380 | 31 380 | ||
| Выпуск продукции (работ, услуг) (40) | 7 904 628 | 7 904 628 | ||
| Готовая продукция (43) | 180 840 | 8 570 247, 6 | 7 951 080 | |
| Расходы на продажу – всего, | 217 680 | 217 680 | ||
| в том числе расходы на продажу, субсчет «Коммерческие расходы» (44-1) | 217 680 | 217 680 | ||
| Касса (50) | 3 972 226, 8 | 39 696 46, 8 | ||
| Расчетные счета (51) | 672 360 | 12 929 508 | 13 063849, 2 | |
| Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58-1) | 168 000 | |||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками – всего, | 543 480 | 5 700 555, 6 | 6 168 800, 4 | |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1) | 543 480 | 4 089 600 | 4 557 844, 8 | |
| расчеты по авансам выданным (60-2) | 1 610 955, 6 | 1 610 955, 6 | ||
| Расчеты с покупателями и заказчиками – всего, | 332 400 | 14 369 612, 4 | 14 592488, 4 | |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (62-1) | 332 400 | 10 980 960 | 10 919 796 | |
| расчеты по авансам полученным (62-2) | 3 388 652, 4 | 3 672 692, 4 | ||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) – всего, | 444 000 | 1 176 408 | 1 548 252 | |
| в том числе расчеты по краткосрочным кредитам (66-1) | 444 000 | 1 176 408 | 1 548 252 | |
| Расчеты по налогам и сборам (68) – всего, | 207 134, 4 | 2 517 080, 4 | 2 496 289, 2 | |
| в том числе: НДС (68-1) | 153 003, 6 | 1 730 808 | 1 710 284, 4 | |
| налог на прибыль (68-2) | 34 330, 8 | 364 213, 2 | 369 105, 6 | |
| налог на доходы физических лиц (68-3) | 19 800 | 379 752 | 374 592 | |
| налог на имущество организации (68-5) | 30 436, 8 | 30 436, 8 | ||
| транспортный налог (68-6) | 11 870, 4 | 11 870, 4 | ||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) – всего, | 53 040 | 1 435 320 | 1 444 320 | |
| в том числе: ЕСН в Фонд социального страхования (69-1-1) | 6040, 8 | 163 452 | 164 475, 6 | |
| страховые платежи от несчастных случаев (69-1-2) | 3963, 6 | 107 265, 6 | 107 938, 8 | |
| ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии (69-2) | 37 750, 8 | 1 021 580, 4 | 1 027 986 | |
| ЕСН в федеральный ФОМС (69-3-1) | 1509, 6 | 40 863, 6 | 41 120, 4 | |
| ЕСН в территориальный ФОМС (69-3-2) | 3775, 2 | 102 158, 4 | 102 799, 2 | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 203 880 | 3 928 830 | 3 981 120 | |
| Расчеты с подотчетными лицами (71) | 157 920 | 160 200 | ||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям (73) | 153 600 | |||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) – всего, | 36 000 | 21 360 | 545 332, 8 | 558 444 |
| в том числе: расчеты с разными дебиторами (76-1) | 36 000 | 217 272 | 217 272 | |
| расчеты с разными кредиторами (76-2) | 21 360 | 328 060, 8 | 341 172 | |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 12 720 | 26 832 | ||
| Уставный капитал (80) | 1 200 000 | |||
| Резервный капитал (82) | 180 000 | |||
| Добавочный капитал (83) | 876 014, 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) – всего, | 830 611, 2 | 1 106 232 | 903 702 | |
| в том числе: прибыль, подлежащая распределению (84-1) | 830 611, 2 | 830 611, 2 | ||
| нераспределенная прибыль в обращении (84-2) | 275 620, 8 | 830 611, 2 | ||
| нераспределенная прибыль в использовании (84-3) | 73 090, 8 | |||
| Продажи (90) – всего: | 10 980 960 | 10 980 960 | ||
| в том числе: выручка (90-1) | 10 980 960 | |||
| себестоимость продаж (90-2) | 7 285 460, 4 | |||
| НДС (90-3) | 1 675 062 | |||
| общехозяйственные расходы (90-5) | 759 828 | |||
| коммерческие расходы (90-6) | 217 680 | |||
| прибыль / убыток от продаж (90-9) | 1 042 929, 6 | |||
| Прочие доходы и расходы (91) – всего, | 300 912 | 300 912 | ||
| в том числе: прочие доходы (91-1) | 300 912 | |||
| прочие расходы (91-2) | 208 941, 6 | |||
| сальдо прочих доходов и расходов (91-9) | 91 970, 4 | |||
| Прибыли и убытки (99) | 295 323, 6 | 1 134 900 | ||
| Итого: | 7 017 444 | 7 017 444 | 104 465 664 | 97 264 944 |
Данная страница нарушает авторские права?