Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Формы учетных регистров
|
|
Журнал-ордер № 1 за декабрь 2007 г. по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов
| Дата кассового отчета (или за какие числа) | Итого | ||||
| 1–31 декабря | |||||
| Итого: |
Журнал-ордер № 2 за декабрь 2007 г. по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов
| Дата выписки банка (или за какое время представлена) | Итого | ||||||
| 1–31 декабря | 186343, 2 | 140839, 2 | 2074880, 4 | ||||
| Итого: | 186343, 2 | 140 83, 2 | 2074880, 4 |
Журнал-ордер № 4 за декабрь 2007 г.
по кредиту счета 66 «Краткосрочные кредиты банков и займы»
| Основание – дата выписки банка | С кредита счета 66 в дебет счетов | Итого | ||
| 91-2 | и другие | |||
| 7–13 декабря | - | |||
| Итого: | - |
Журнал-ордер № 6 за декабрь 2007 г.
по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
С-до на н.м.: 1011724, 8
| № расчетного документа | Поставщик | № приходного документа | Стоимость материалов по учетной цене | С кредита счета в дебет счетов | Сумма акцепта по счету или неотфактурованные поставки | Отметка об оплате | На конец месяца | ||||||
| Дата оплаты | С расчетного счета | За не прибывший груз | Сальдо по неоплаченным счетам | ||||||||||
| А | Б | В | Г | ||||||||||
| МП «Техника» | 16.12 | ||||||||||||
| ОАО «Тракторный завод» | 152 | 17.12 | |||||||||||
| ОАО «Авто-прибор» | 153 | 18.12 | |||||||||||
| ЗАО «Механический завод» | 40 | 25.12 | |||||||||||
| МП «Программист» | 18 | 27.12 | |||||||||||
| ОАО «Энерго-ресурсы» | – | 1129, 2 | 7399, 2 | 7399, 2 | |||||||||
| Итого: | - | 28993, 2 | 190063, 2 | - | - |
Журнал-ордер № 7 за декабрь 2007 г.
по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| № авансового отчета | Ф.И.О. подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возвращены неиспользованные суммы | Израсходовано из подотчетных сумм | |||||||||||
| Дата возникновения задолженности | Дебет | Кредит | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата | Дата | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата | Кредит счета 71 в дебет счетов | По предъявленному отчету | Кредит счета 71 в дебет счетов | |||||
| Дата | Утвержденная сумма | ||||||||||||||||
| А | Б | ||||||||||||||||
| Фролов С. И. | 25.11 | 28.11 | |||||||||||||||
| Котова М. К. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Ветров И. И. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Серова Л. П. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Итого: |
Аналитические данные к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» (выписка из ведомостей № 7 за январь-декабрь 2007 г.)
| Обороты за январь–ноябрь | Оборот за декабрь | Итого за год | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Дебиторская краткосрочная задолженность | ||||||
| Кредиторская краткосрочная задолженность | 328060, 8 | 140839, 2 | 154963, 2 | 496135, 2 | ||
| Итого: | 545332, 8 | 315463, 2 | 352267, 2 | 910711, 2 |