Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 5.






Коммерческий директор торговой организации желает открыть филиал в районном центре города. Ему дают «добро» в четырех районных центрах А, В, С и D. Затраты на строительство не определены и, в связи с позиций партнеров, зависят от того, какой будет спрос на предлагаемый товар в период строительства. Возможны 5 вариантов развития ситуации: S1, S2, S3, S4, S5.

Матрица затрат имеет вид:

  S1 S2 S3 S4 S5
A   a      
B       b  
C c       d
D     e    

Принять оптимальное решение, используя критерии Лапласа, Вальда, метод максимального оптимизма, Сэвиджа, Гурвица (α =0, 6). Значения a, b, c, d, e взять из таблицы:

Варианты:

  a b c d e
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Пример решения заданий 5.

Нефтяная компания собирается построить в районе крайнего севера нефтяную вышку. Имеется 4 проекта A, B, C и D. Затраты на строительство (млн. руб.) зависят от того, какие погодные условия будут в период строительства. Возможны 5 вариантов погоды S1, S2, S3, S4. S5. Выбрать оптимальный проект для строительства используя критерии Лапласа, Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при α = 0, 6. Матрица затрат имеет вид:

Sj Ai S1 S2 S3 S4
A1        
A2        
A3        
A4        
A5        

Критерий Лапласа:

Следует выбрать альтернативу А1.

Критерий Вальда: наилучшим из наихудших вариантов: α 1 = 12, α 2 =10, α 3 = 15, α 4 = 11является α 2 = 10, принимает альтернативу А2.

Критерий максимального оптимизма. Соответствует альтернативе, для которой α 15 =5 минимальное.

Критерии Сэвиджа имеет матрицу рисков:

Sj Ai S1 S2 S3 S4
A1        
A2        
A3        
A4        
A5        

Максимальные элементы для каждого критерия матрицы рисков равны: β 1=4, β 2=4, β 3 = 8, β 4 = 3. Принимаем альтернативу, соответствующую минимальному значению β 4 = 3, т.е. А4.

В соответствии с критерием Гурвица на уровне α = 0, 6, функции полезности равны:

Принимаем альтернативу А2 с наименьшей функцией полезности F1=7, 8

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал