Расход наличных денежных средств

Меню «Касса» → «РАСХОДНЫЙ кассовый ордер»

Вкладка «Касса»→ «РАСХОДНЫЙ кассовый ордер»

Для отражения расхода наличных денежных средств предназначен документ «Расходный кассовый ордер». Этим документом можно отразить следующие виды хозяйственных операций:

· оплата поставщику;

· возврат денежных средств покупателю;

· выплата заработной платы;

· взнос наличными в банк;

· расчеты по кредитам и займам с контрагентами;

· прочий расход денежных средств;

· инкассация денежных средств.

«Оплата поставщику» предназначен для отражения взаиморасчетов с поставщиком. Договор надо выбрать тот, в котором установлен вид «С поставщиком», «С комитентом» или «С комиссионером». При проведении документа программа определит состояние расчетов по договору, и поступившая сумма автоматически разделится на оплату и отгрузку.

«Возврат денежных средств покупателю» используется при возврате денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «С покупателем», «С комитентом» или «С комиссионером».

«Выплата заработной платы» предназначен для отражения расхода денежных средств на выдачу заработной платы и в реквизитах платежа необходимо указать платежные ведомости, по которым выдаются денежные средства.

«Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначен для отражения расхода наличных денежных средств по кредитам и займам. Выбранный договор должен иметь вид «прочее».

«Прочий расход денежных средств» позволяет ввести расход денежных средств из кассы на произвольно выбранные счета и аналитики бухгалтерского и налогового учета.

«Инкассация денежных средств» позволяет отобразить соответствующую операцию кассового учета. Кроме того, на основании введенного РКО с этим видом операции можно ввести документ «Платежный ордер: поступление денежных средств», который автоматически отразит зачисление инкассированных денежных средств на расчетный счет организации.