Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Хозяйственные операции за II квартал 200_ г. 3 страница






Ведомость аналитического учета к сч.68 за май

Таблица 24

Вид Налога Сальдо начало на месяца Оборот месяц за Сальдо конец на месяца
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
68/1 (НДС)            
68/2 (НДФЛ)            
68/4 (налог на имущество)            
68/5 (налог на прибыль)            
Итого            

 

Ведомость аналитического учета к сч.68 за июнь

Таблица 25

Вид Налога Сальдо начало на месяца Оборот месяц за Сальдо конец на месяца
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
68/1 (НДС)            
68/2 (НДФЛ)            
68/4 (налог на имущество)            
68/5 (налог на прибыль)            
Итого            

Ведомость аналитического учета к сч.76 за февраль

Таблица 26

Дебиторы и Кредиторы Сальдо начало на месяца Оборот месяц за Сальдо конец на месяца
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Взыскана неустойка с пред-я – должника            
Итого            

Ведомость аналитического учета к сч.76 за апрель

Таблица 27

Дебиторы и Кредиторы Сальдо начало на месяца Оборот месяц за Сальдо конец на месяца
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Аудит.фирма            
Итого            

Журнал-ордер №1 по кредиту сч.50

I квартал II квартал

Таблица 28 Таблица 29

Дата с К сч50 в Дсч Итого   Дата с К сч50 в Д сч Итого
                 
06.01.         05.04.      
12.01.         06.04.      
05.02.         05.05.      
06.02.         06.05.      
05.03.         15.05.      
06.03.         03.06.      
Итого         05.06.      
          06.06.      
          Итого      

Ведомость №1 по дебету сч.50

I квартал II квартал

Таблица 30 Таблица 31

Дата В Дсч50 с К сч Итого   Дата В Дсч50 с К сч Итого
             
06.01.       05.04.    
12.01.       06.04.    
05.02.       05.05.    
06.02.       06.05.    
05.03.       15.05.    
06.03.       03.06.    
Итого       05.06.    
        06.06.    
        Итого    

Журнал-ордер №2 по кредиту сч.51 за I квартал

Таблица 32

Дата     с К сч51 в Д сч     Итого  
    60/ав            
06.01.                
08.01.                
12.01.                
15.01.                
20.01.                
22.01.                
24.01.                
25.01.                
28.01.                
31.01.                
04.02.                
05.02.                
05.02.                
05.02.                
06.02.                
15.02.                
15.02.                
20.02.                
22.02.                
28.02.                
05.03.                
05.03.                
05.03.                
06.03.                
20.03.                
22.03.                
28.03.                
29.03.                
Итого                

Ведомость №2 по дебету сч.51 за I квартал

Таблица 33

  Дата В Д сч51 с К сч Итого  
             
  18.01.          
  25.01.          
  05.02.          
  Итого          

Журнал-ордер №2 по кредиту сч.51 за II квартал

Таблица 34

Дата     с К сч51 в Д сч     Итого  
                 
05.04.                
05.04.                
05.04.                
06.04.                
16.04.                
20.04.                
22.04.                
25.04.                
29.04.                
05.05.                
05.05.                
05.05.                
06.05.                
15.05.                
20.05.                
20.05.                
21.05.                
22.05.                
03.06.                
05.06.                
05.06.                
05.06.                
06.06.                
09.06.                
20.06.                
22.06.                
Итого                

Ведомость №2 по дебету сч.51 за II квартал

Таблица 35

  Дата В Д сч51 с К сч Итого  
      62/ав 91/1    
  10.04.          
  18.04.          
  28.05.          
  22.06.          
  22.06.          
  Итого          

Кассовая книга за 1 полугодие 2002 г.

 

Таблица 36

  Дата   Номер документа От кого получено или кому Корреспон счетов денция   Приход, руб.   Расход, руб.
    выдано Дебет Кредит    
06.01. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
12.01. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    на командир. р-ды        
  Остаток на конец дня          
05.02. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п работникам        
  Остаток на конец дня          
06.02. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
05.03. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п работникам        
  Остаток на конец дня          
06.03. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
05.04. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п работникам        
  Остаток на конец дня            
06.04. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
05.05. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п работникам        
  Остаток на конец дня          
06.05. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
15.05. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п гл.бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          
03.06. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    на командир. р-ды        
  Остаток на конец дня          
05.06. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    з/п работникам        
  Остаток на конец дня          
06.06. Остаток на начало дня          
  Итого за день с р/с        
    гл. бухгалтеру        
  Остаток на конец дня          

Книга покупок за I полугодие 200_ г.

Таблица 37

  Дата       В том числе
оплаты счета-фактуры продавца Дата оприходова ния товара Наименование продавца Всего покупок, включая НДС Стоимость покупок без НДС Сумма НДС (20 %)
1. 2001г. 2001г. поставщик      
2. 15.01. 15.01. поставщик 5      
3. 12.01. 16.01. командировка 1      
4. 20.01. 20.01. аренда      
5. 22.01. 20.01. электроэнергия      
6. 24.01. 2001г. поставщик У1      
7. 24.01. 2001г. поставщик У2      
8. 24.01. 2001г. поставщик У3      
9. 24.01. 2001г. поставщик У4      
10. 25.01. 24.01. поставщик У1      
11. 28.01. 02.02. банк.кредит      
12. 04.02. 04.02. ремонт      
13. 15.02. 14.02. поставщик У2      
14. 20.02. 20.02. аренда      
15. 22.02. 20.02. электроэнергия      
16. 20.03. 20.03. аренда      
17. 22.03. 20.03. электроэнергия      
18. 18.04. 28.04. аванс от пок-ля2      
19. 20.04. 20.04. аренда      
20. 22.04. 20.04. электроэнергия      
21. 2001 г. 28.05. аванс от пок-ля5      
22. 15.05. 15.05. поставщик У5      
23. 20.05. 20.05. аренда      
24. 22.05. 20.05. электроэнергия      
25. 20.05. 20.05. доставка гот.пр.      
26. 21.05. 21.05. реклама      
27. 03.06. 11.06. командировка 2      
28. 20.06. 20.06. аренда      
29. 22.06. 20.06. электроэнергия      
      Всего      

Книга продаж за I полугодие 200_ г.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал